中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.50亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
债券型名次	2453	3075	3582	1940	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.38	9.15	-	9.59
债券型名次	1945	3137	2599	4855	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
2452	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
2453	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
2454	中金纯债A类	0.04	0.15	0.56	-0.02	0.04
2455	中金新辉1年	0.04	0.17	0.42	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3074	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
3075	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
3076	中金金元A	0.03	0.16	0.60	0.14	0.03
3077	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3581	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
3582	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.65	0.03
3584	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
1939	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
1940	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
1941	中金新辉1年	0.04	0.17	0.42	0.70	0.04
1942	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.89	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
2602	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04
2603	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
2604	中金纯债A类	0.04	0.15	0.56	-0.02	0.04
2605	中金新辉1年	0.04	0.17	0.42	0.70	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.83	7.67	14.30	16.70
1944	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
1945	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
1946	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.13	13.08	17.95
1947	长安泓沣中短债债券A	1.74	4.91	10.50	19.10	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	天弘成享一年定开	-1.26	5.38	8.36	15.38	17.21
3136	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3137	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
3138	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.65	31.74
3139	鑫元双债增强债券A	1.22	5.38	8.42	15.08	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23
2598	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.59	18.40
2599	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
2600	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.19	5.00	9.15	17.01	33.81
2601	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	16.62	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.45	-	10.74
4854	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
4855	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
4856	中金安盈90天持有中短债C	1.54	4.96	8.45	-	8.85
4857	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4422	国联安中短债债券A	1.51	4.58	9.10	-	9.59
4423	中金安盈90天持有中短债A	1.75	5.38	9.15	-	9.59
4424	长盛盛启债券C	1.31	6.13	0.00	-	9.58
4425	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.09	6.36	9.41	-	9.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	1.0955
累计净值(元)	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	1.0955

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