中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0958 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.50亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
债券型名次	2801	3538	3670	1894	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.43	9.21	-	9.58
债券型名次	1917	3144	2518	4831	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
2800	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
2801	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
2802	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
2803	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	浙商汇金短债A	0.02	0.16	0.56	0.40	0.02
3537	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3538	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3539	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
3540	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.16	0.33	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中航瑞发3个月定开债A	-0.10	0.15	0.44	-0.50	-0.10
3669	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3670	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3671	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.43	0.44	1.19	0.16
3672	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	银华信用季季红债券A	0.09	0.35	0.65	0.70	0.09
1893	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.70	0.02
1894	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
1895	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.17	0.50	0.69	0.03
1896	财通多利债券A	0.03	0.19	0.51	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
3180	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3181	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3182	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
3183	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1916	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
1917	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
1918	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.72	4.32	8.05	-	11.23
1919	国融稳泰纯债债券A	1.72	5.91	9.21	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	永赢盈益债券C	0.92	5.43	9.08	14.79	21.09
3143	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15
3144	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
3145	博时裕盈3个月定开债	1.66	5.42	10.94	22.62	55.12
3146	长城锦利三个月定开债券C	0.01	5.42	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.32	9.21	-	11.05
2517	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.69	10.43	9.21	8.32	20.06
2518	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
2519	博远臻享3个月定开债券A	0.56	6.69	9.20	-	13.08
2520	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.48	-	10.74
4830	国泰嘉睿纯债债券C	-0.61	8.74	12.32	-	11.88
4831	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
4832	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
4833	鹏华丰启债券	1.39	5.58	9.28	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
4404	安信恒鑫增强债券A	3.73	9.37	9.33	-	9.58
4405	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
4406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.14	5.51	7.37	-	9.58
4407	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0955	1.0954	1.0953	1.0951	1.0951
累计净值(元)	1.0955	1.0954	1.0953	1.0951	1.0951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。