中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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累计净值：1.0955

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.50亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
债券型名次	510	2036	3648	1973	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.45	9.39	-	9.55
债券型名次	1952	3087	2478	4831	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.67	0.53	2.04	3.68
509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
510	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
511	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
512	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
2036	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
2037	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
2038	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
3647	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57
3648	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
3649	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
3650	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
1972	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
1973	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
1974	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1975	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1871	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
1872	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76
1873	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	1.05	0.73	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	22.15	32.37
1951	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
1952	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
1953	中金金利C	1.76	4.05	6.27	12.10	28.31
1954	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
3086	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
3087	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
3088	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	16.23	17.52
3089	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.00	5.75	9.39	13.77	19.45
2477	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	16.36	35.24
2478	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
2479	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70
2480	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.32	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
4830	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
4831	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
4832	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
4833	鹏华丰启债券	1.52	5.61	9.47	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
4395	国联安中短债债券A	1.54	4.68	9.38	-	9.56
4396	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
4397	长盛盛启债券C	1.42	6.33	0.00	-	9.54
4398	格林泓皓纯债	-2.33	3.39	8.23	-	9.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要...

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04-20中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0954	1.0953	1.0951	1.0951	1.0950
累计净值(元)	1.0954	1.0953	1.0951	1.0951	1.0950

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