中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.07	1.06	1.56	0.25	0.02
季度净申购	79.46	-4719.60	12382.29	2139.91	-2356.56
总份额	10095.31	10015.85	14735.45	2353.16	213.25
季度总申购份额	2295.33	1414.43	12962.25	2156.89	19.64
季度总赎回份额	2215.87	6134.03	579.96	16.98	2376.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
3609	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3610	嘉实同舟债券C	1.08	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3611	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
3612	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
3613	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.07	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
3614	添富中债1-3年国开债C	1.07	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
3615	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
3616	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
3617	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
3618	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3619	南方定元中短债C	1.06	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
3620	平安季添盈定开债E	1.06	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3621	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
3622	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3597	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
3598	融通债券C	1.11	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3599	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3600	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
3601	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3602	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
3603	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
3604	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3605	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3606	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
3607	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
3608	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3609	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3610	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
1539	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
1540	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
1541	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
1542	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
1543	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
1544	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
1545	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
1546	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
1547	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66
1548	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1549	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1550	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1551	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
1552	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
2118	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2119	博时民泽纯债债券	31.18	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
2120	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
2121	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
2122	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2123	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
2124	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2125	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
2126	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2127	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
2128	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2129	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
2130	国联安添利增长债C	0.84	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2131	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
2349	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2350	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
2351	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
2352	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
2353	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
2354	东兴兴财短债债券A	0.45	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
2355	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2356	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
2357	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
2358	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2359	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2360	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2361	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
2362	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6888

14541.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

870

27047.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6888	14541.0200	0.00	0.00	10015.85	100.00
2023-06-30	870	27047.8300	0.00	0.00	2353.16	100.00

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