中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.50	3.16	2.01	1.75	1.37	1.54	1.10
季度净申购	-6018.55	10538.07	2384.13	3423.67	-1526.94	3988.67	79.46
总份额	22884.35	28902.90	18364.84	15980.71	12557.04	14083.98	10095.31
季度总申购份额	3558.12	13014.88	5256.28	5568.31	1143.33	5477.32	2295.33
季度总赎回份额	9576.67	2476.81	2872.16	2144.64	2670.27	1488.65	2215.87

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	格林泓鑫纯债A	2.52	23340.54	18542.59	18964.49	421.90
3181	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.52	20999.92	-	-	-
3182	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
3183	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3184	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
3185	富国双利增强债券C	2.50	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
3186	光大保德信安泽债券A	2.50	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
3187	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3188	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
3189	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
3190	银华远景债券	2.49	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
3191	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
3192	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
3193	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3194	博时裕腾纯债	2.48	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3148	华夏稳健增利4个月债券A	2.61	23141.26	-1413.31	1056.32	2469.63
3149	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3150	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.46	23000.05	-	-	-
3151	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
3152	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
3153	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3154	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3155	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3156	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3157	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
3158	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3159	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
3160	蜂巢恒利债券A	2.67	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3161	嘉实稳盛债券	2.63	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
2919	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
2920	易方达纯债债券C	2.07	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
2921	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.28	2578.28	-5880.17	1914.67	7794.84
2922	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2923	长盛全债指数增强债券	36.10	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
2924	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
2925	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
2926	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
2927	招商安泰债券A	2.94	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
2928	华宝宝通30天持有期短债A	12.05	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
2929	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.81	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
2930	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2931	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.28	11558.52	-6107.67	1261.69	7369.36
2932	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.72	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2008	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2009	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2010	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
2011	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
2012	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2013	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
2014	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
2015	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2016	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2017	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
2018	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
2019	博时双季乐六个月持有期债券C	2.71	24201.40	103.96	3494.52	3390.56
2020	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2021	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
1962	长信富全纯债一年定开债券A	3.01	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
1963	天弘增强回报A	23.31	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1964	景顺长城景颐辰利债券A	1.32	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
1965	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1966	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
1967	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1968	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
1969	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
1970	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1971	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1972	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
1973	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.61	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1974	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1975	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13140

21996.1200

33.05%

66.95%

2024-12-31

9211

17349.5900

23.75%

76.25%

2024-06-30

8295

16978.8800

26.94%

73.06%

2023-12-31

6888

14541.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

870

27047.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13140	21996.1200	9551.24	33.05	19351.66	66.95
2024-12-31	9211	17349.5900	3794.87	23.75	12185.84	76.25
2024-06-30	8295	16978.8800	3794.87	26.94	10289.11	73.06
2023-12-31	6888	14541.0200	0.00	0.00	10015.85	100.00
2023-06-30	870	27047.8300	0.00	0.00	2353.16	100.00

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