资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59487.37 99.36%
银行存款和结算备付金 323.51 0.54%
其他资产 59.81 0.10%
资产总值:59870.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9036.16 15.48%
24浦发银行债02 20.00 2042.31 3.50%
24汉江国资CP002 20.00 2034.83 3.49%
24上海银行债01 20.00 2039.30 3.49%
25南昌交投SCP001 20.00 2025.93 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14156.32 24.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%