财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.88 |
268.37 |
85.04 |
593.74 |
203.46 |
| 本期利润(万元) |
109.98 |
262.63 |
61.20 |
639.84 |
89.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3000.63 |
0.00 |
1385.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33404.04 |
42764.96 |
24667.60 |
22538.23 |
19911.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.16 |
136.20 |
76.26 |
91.12 |
278.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
79490.16 |
51648.32 |
59141.10 |
28475.98 |
26410.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79490.16 |
51648.32 |
59141.10 |
28475.98 |
26410.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.61 |
5.86 |
7.22 |
4.18 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
1.47 |
1.81 |
1.04 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
79702.31 |
51939.71 |
59419.71 |
28755.27 |
26930.91 |
| 负债合计(万元) |
5507.32 |
12197.77 |
15844.56 |
5082.34 |
2521.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
74194.99 |
39741.95 |
43575.15 |
23672.93 |
24409.41 |
| 未分配利润(万元) |
5741.57 |
2726.90 |
2240.78 |
852.59 |
544.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.96 |
6.73 |
3.20 |
11.36 |
6.59 |
| 投资收益(万元) |
630.84 |
1261.33 |
583.31 |
1241.28 |
670.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.67 |
120.90 |
63.34 |
6.27 |
81.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
632.13 |
1388.96 |
649.85 |
1258.91 |
758.15 |
| 管理人报酬(万元) |
50.91 |
67.58 |
32.14 |
58.08 |
28.50 |
| 托管费(万元) |
12.73 |
16.90 |
8.04 |
14.52 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
21.81 |
10.84 |
22.90 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
144.06 |
300.60 |
144.00 |
251.89 |
127.86 |
| 利润总额(万元) |
488.07 |
1088.35 |
505.86 |
1007.02 |
630.29 |
| 净利润(万元) |
488.07 |
1088.35 |
505.86 |
1007.02 |
630.29 |
