我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
103.93 |
789.06 |
169.06 |
521.52 |
316.99 |
本期利润(万元) |
129.40 |
826.48 |
115.58 |
600.15 |
380.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
462.85 |
0.00 |
466.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23247.95 |
13267.34 |
16689.34 |
21998.97 |
24263.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
91.12 |
278.07 |
交易性金融资产(万元) |
28475.98 |
26410.62 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
28475.98 |
26410.62 |
应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
4.07 |
应付托管费(万元) |
1.04 |
1.02 |
资产总计(万元) |
28755.27 |
26930.91 |
负债合计(万元) |
5082.34 |
2521.50 |
所有者权益合计(万元) |
23672.93 |
24409.41 |
未分配利润(万元) |
852.59 |
544.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
11.36 |
6.59 |
投资收益(万元) |
1241.28 |
670.40 |
公允价值变动收益(万元) |
6.27 |
81.17 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1258.91 |
758.15 |
管理人报酬(万元) |
58.08 |
28.50 |
托管费(万元) |
14.52 |
7.13 |
其它费用(万元) |
22.90 |
11.31 |
费用合计(万元) |
251.89 |
127.86 |
利润总额(万元) |
1007.02 |
630.29 |
净利润(万元) |
1007.02 |
630.29 |