中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0885

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.34亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
债券型名次	2802	3737	4002	2290	3182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.01	8.51	-	8.85
债券型名次	2265	3657	3139	4832	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
2801	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
2802	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
2803	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2804	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3736	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00
3737	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
3738	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00
3739	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	招商招丰纯债C	-0.03	0.08	0.40	0.96	-0.03
4001	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
4002	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
4003	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
4004	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07
2289	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.20	0.55	0.60	0.03
2290	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
2291	中融盈泽中短债A	0.02	0.13	0.47	0.60	0.02
2292	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3181	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3182	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
3183	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
3184	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
2264	中加颐睿纯债债券A	1.53	6.03	10.85	18.82	31.20
2265	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
2266	安信鑫日享中短债A	1.52	4.45	8.35	14.27	20.61
2267	创金合信尊丰纯债	1.52	5.05	8.66	16.83	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3656	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	5.01	8.59	16.18	41.23
3657	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
3658	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
3659	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	添富中债1-3年国开债C	0.46	5.34	8.51	14.91	21.23
3138	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	5.03	8.51	-	14.38
3139	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
3140	长盛安鑫中短债A	1.75	4.28	8.50	15.49	22.11
3141	长信稳兴三个月定开债券A	-0.19	5.59	8.50	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国泰嘉睿纯债债券C	-0.61	8.74	12.32	-	11.88
4831	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
4832	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
4833	鹏华丰启债券	1.39	5.58	9.28	-	9.20
4834	富国稳健添盈债券A	7.19	9.72	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	蜂巢丰裕债券C	1.11	5.23	8.62	-	8.85
4573	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85
4574	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85
4575	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4576	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.00	8.48	-	8.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-20中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0878	1.0878
累计净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0878	1.0878

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