中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.0886 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.34亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
债券型名次	5030	3291	4263	2475	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.92	8.43	-	8.86
债券型名次	2367	3737	3282	4831	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.52	0.04
5029	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.16	0.42	0.71	0.05
5030	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
5031	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
5032	中金新辉1年	0.01	0.16	0.42	0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.00	0.03
3290	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.14	0.51	0.42	0.01
3291	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
3292	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3293	中金金元A	0.02	0.14	0.63	0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4262	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4263	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
4264	鑫元合享纯债A	0.05	0.03	0.37	-0.04	-0.01
4265	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.39	0.60	0.04
2474	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.60	0.04
2475	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
2476	中信建投景和中短债A	0.01	0.12	0.50	0.60	0.05
2477	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.00	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.52	0.04
3447	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.40	0.66	0.04
3448	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.37	0.60	0.04
3449	中金金信债券	0.02	0.12	0.59	0.61	0.04
3450	中金金元C	0.02	0.12	0.59	0.09	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.56	4.26	8.23	-	9.03
2366	中海中短债债券	1.56	4.68	6.86	13.54	32.81
2367	中金安盈90天持有中短债C	1.56	4.92	8.43	-	8.86
2368	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.43	8.07	-	18.83
2369	长盛盛和纯债A	1.55	6.63	11.82	19.80	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.63	4.92	9.41	-	10.35
3736	万家家享中短债D	1.59	4.92	10.00	-	10.33
3737	中金安盈90天持有中短债C	1.56	4.92	8.43	-	8.86
3738	中银证券中高等级债券A	0.81	4.92	8.27	14.20	21.98
3739	博时民丰纯债债券C	0.81	4.91	8.33	12.78	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	万家鑫怡债券A	0.17	5.42	8.43	-	8.70
3281	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3282	中金安盈90天持有中短债C	1.56	4.92	8.43	-	8.86
3283	中信建投景信债券C	-0.24	3.34	8.43	-	6.42
3284	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国泰嘉睿纯债债券C	-0.40	8.65	12.57	-	11.90
4830	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.34	9.13	-	9.60
4831	中金安盈90天持有中短债C	1.56	4.92	8.43	-	8.86
4832	鹏华丰启债券	1.45	5.54	9.38	-	9.24
4833	富国稳健添盈债券A	8.31	10.62	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.95	8.46	-	8.86
4597	海富通策略收益债券A	4.52	8.79	8.99	-	8.86
4598	中金安盈90天持有中短债C	1.56	4.92	8.43	-	8.86
4599	鑫元惠丰纯债债券C	0.43	5.26	8.98	-	8.86
4600	鹏华稳健增利债券A	2.50	8.88	0.00	-	8.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	1.0885
累计净值(元)	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	1.0885

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