中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.34亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
债券型名次	2721	3410	3931	2340	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.00	8.47	-	8.84
债券型名次	2288	3633	3161	4831	4581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.72	0.02
2720	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
2721	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
2722	中金纯债A类	0.02	0.15	0.60	-0.02	0.02
2723	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中加颐智纯债债券	-0.01	0.14	0.73	-0.09	-0.01
3409	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
3410	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
3411	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3412	中金金元C	0.00	0.14	0.58	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
3930	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.11	0.39	0.15	-0.05
3931	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
3932	中信保诚景丰C	-0.06	0.11	0.39	0.50	-0.06
3933	中银宁享债券	-0.01	0.09	0.39	-0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2339	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2340	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
2341	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
2342	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.72	0.02
2982	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02
2983	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
2984	中金纯债A类	0.02	0.15	0.60	-0.02	0.02
2985	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.50	5.97	11.36	19.02	23.79
2287	银华安盈短债债券D	1.50	5.33	8.04	-	10.87
2288	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
2289	中信保诚景丰A	1.50	6.87	10.69	17.62	26.29
2290	博时季季乐持有期债券A	1.49	4.52	8.20	14.78	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	易方达中债1-3年政金债指数A	1.10	5.00	7.88	14.58	18.65
3632	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3633	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
3634	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	5.00	9.30	-	10.97
3635	中信保诚稳益债券C	1.05	5.00	8.82	15.24	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	鹏华丰实定期开放债券A	0.93	5.80	8.47	11.26	69.83
3160	招商添韵3个月定开债A	0.94	5.60	8.47	15.29	18.48
3161	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
3162	博时富鸿金融债3个月定开债	0.68	5.30	8.46	-	9.86
3163	长盛安鑫中短债A	1.70	4.25	8.46	15.41	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国泰嘉睿纯债债券C	-0.73	8.63	12.35	-	11.77
4830	中金安盈90天持有中短债A	1.72	5.43	9.18	-	9.58
4831	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
4832	鹏华丰启债券	1.34	5.58	9.31	-	9.20
4833	富国稳健添盈债券A	7.45	9.90	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	鹏华永鑫一年定开债券	-0.08	5.25	8.56	-	8.84
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4581	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
4582	南方贤元一年持有债券C	3.97	8.84	0.00	-	8.83
4583	兴华安悦纯债A	-2.80	4.45	8.14	-	8.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0885	1.0882	1.0881	1.0880	1.0878
累计净值(元)	1.0885	1.0882	1.0881	1.0880	1.0878

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