中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.0882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0882

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.34亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
债券型名次	511	2478	3975	2408	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.03	8.68	-	8.82
债券型名次	2348	3620	3084	4832	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
510	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
511	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
512	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36
513	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
2477	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2478	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2479	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
2480	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3974	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
3975	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
3976	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.29	0.37	1.75	3.86
3977	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
2407	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2408	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2409	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38
2410	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.12	0.47	0.64	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56
2252	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56
2253	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2254	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
2255	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	15.43	15.98
2347	永赢迅利中高等级短债A	1.56	4.44	7.68	13.61	20.65
2348	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
2349	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	13.42	31.91
2350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	万家家享中短债A	1.59	5.03	8.65	14.98	28.56
3619	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	16.42	16.46
3620	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
3621	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	14.42	21.91
3622	博时安仁一年定开债发起式A	1.16	5.02	14.18	-	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3083	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	10.05	40.21
3084	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
3085	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	17.34	34.31
3086	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.48	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
4831	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
4832	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
4833	鹏华丰启债券	1.52	5.61	9.47	-	9.16
4834	富国稳健添盈债券A	6.41	8.82	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	5.76	8.36	-	8.82
4574	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
4575	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
4576	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.02	8.65	-	8.81
4577	财通资管睿兴债券A	0.11	7.26	0.00	-	8.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要...

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04-20中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0881	1.0880	1.0878	1.0878	1.0877
累计净值(元)	1.0881	1.0880	1.0878	1.0878	1.0877

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