中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.34亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
债券型名次	4133	1106	3828	2550	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.27	8.78	-	8.71
债券型名次	2400	3797	3046	4851	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
4132	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
4133	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
4134	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
1105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
1106	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
1107	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
1108	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
3827	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
3828	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
3829	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
3830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
2549	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
2550	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
2551	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
2552	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2214	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
2215	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
2216	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
2217	中泰青月中短债A	0.05	0.07	0.48	0.74	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44
2399	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
2400	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
2401	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
2402	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
3796	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
3797	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
3798	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
3799	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
3045	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
3046	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
3047	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3048	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
4850	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43
4851	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
4852	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
4853	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
4576	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
4577	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
4578	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4579	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	15.48%
24浦发银行债02	20.00	2042.31	3.50%
24汉江国资CP002	20.00	2034.83	3.49%
24上海银行债01	20.00	2039.30	3.49%
25南昌交投SCP001	20.00	2025.93	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14156.32	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0870	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869
累计净值(元)	1.0870	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869

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