我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4119.94 |
13383.82 |
4195.97 |
4129.62 |
| 本期利润(万元) |
8044.09 |
18868.32 |
2567.09 |
9788.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2361.71 |
0.00 |
367.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640151.48 |
667852.41 |
668600.17 |
666033.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.79 |
460.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
706386.39 |
747519.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
706386.39 |
747519.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.41 |
164.73 |
| 应付托管费(万元) |
56.47 |
54.91 |
| 资产总计(万元) |
706896.17 |
747980.34 |
| 负债合计(万元) |
39043.76 |
81947.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
667852.41 |
666033.08 |
| 未分配利润(万元) |
7846.22 |
6026.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
766.65 |
762.46 |
| 投资收益(万元) |
15165.41 |
4367.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5484.51 |
5659.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21416.56 |
10788.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1527.61 |
518.84 |
| 托管费(万元) |
509.20 |
172.95 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
2548.24 |
999.98 |
| 利润总额(万元) |
18868.32 |
9788.92 |
| 净利润(万元) |
18868.32 |
9788.92 |
