招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0833

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：丁悦成

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：55.86亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
债券型名次	3260	3278	3918	3852	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.47	0.00	-	8.53
债券型名次	4237	3071	5435	5132	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	招商添盛78个月定开债	0.03	0.34	1.08	2.14	0.13
3259	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.15	0.43	0.35	0.04
3260	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3261	招商添盈纯债A	0.03	0.10	0.61	0.02	0.02
3262	招商添盈纯债E	0.03	0.08	0.55	-0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.14	0.45	0.45	0.05
3277	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
3278	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3279	招商添泽纯债C	0.03	0.14	0.49	0.19	0.07
3280	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	招商产业债券A	0.02	0.13	0.41	0.44	0.04
3917	招商添浩纯债A	0.04	0.05	0.41	-0.21	0.00
3918	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3919	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.41	0.63	0.04
3920	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	兴银合泰债券C	0.03	0.16	0.63	0.22	0.07
3851	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.12	0.59	0.22	0.02
3852	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3853	招商招怡纯债A	0.04	0.23	0.57	0.22	0.06
3854	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.15	0.43	0.35	0.04
3413	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.10	0.35	0.07	0.04
3414	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3415	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.38	0.60	0.04
3416	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.41	0.63	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	银河睿丰定开债券	0.68	7.36	10.16	16.44	25.12
4236	招商产业债券C	0.68	4.24	8.96	17.56	51.89
4237	招商添轩1年定开债	0.68	5.47	0.00	-	8.53
4238	中加聚利纯债定开C	0.68	3.38	7.77	-	26.73
4239	鑫元裕利	0.68	4.89	8.51	15.93	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.70	5.47	8.65	14.97	21.94
3070	万家鑫橙纯债债券C	-0.66	5.47	8.25	-	9.34
3071	招商添轩1年定开债	0.68	5.47	0.00	-	8.53
3072	中融聚明定期开放债券	1.12	5.47	10.40	18.70	30.49
3073	中银证券安源债券C	0.95	5.47	7.64	10.97	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	招商添泰1年定开债发起式	1.09	6.10	0.00	-	8.98
5434	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添轩1年定开债	0.68	5.47	0.00	-	8.53
5436	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	国泰君安安平一年定开债券发起	0.89	6.21	0.00	-	9.42
5131	国联安恒瑞3个月定开债券	0.71	3.79	0.00	-	4.65
5132	招商添轩1年定开债	0.68	5.47	0.00	-	8.53
5133	广发景泰债券A	0.69	6.49	0.00	-	8.79
5134	广发景泰债券C	0.41	5.89	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中邮鑫溢中短债债券C	1.00	5.06	7.64	-	8.54
4700	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4701	招商添轩1年定开债	0.68	5.47	0.00	-	8.53
4702	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.95	8.64	-	8.52
4703	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.02	6.92	0.00	-	8.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	350.00	35908.40	6.43%
22交通银行小微债02	350.00	35930.02	6.43%
20国开15	300.00	33740.22	6.04%
22光大银行	270.00	27646.15	4.95%
22杭州银行债02	250.00	25577.23	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485868.27	86.98%
企业债	6045.41	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0183	1.0185	1.0188
累计净值(元)	1.0830	1.0829	1.0826	1.0828	1.0831

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