招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2024-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：64.00亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.0 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
债券型名次	4706	2314	2471	2109	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	0.00	0.00	-	4.54
债券型名次	1516	5104	4973	5091	4549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.16	0.68	1.81	3.86	2.30
4705	永赢轩益债券	-0.16	0.70	1.84	3.44	2.24
4706	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
4707	中加博裕纯债债券	-0.16	0.48	1.23	2.53	1.62
4708	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.55	1.33	2.18	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢荣益债券C	-0.09	0.54	1.19	2.21	1.35
2313	招商双债增强(LOF)E	-0.11	0.54	1.31	3.20	1.81
2314	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
2315	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
2316	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.06	0.54	1.23	2.31	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	永赢荣益债券A	-0.07	0.58	1.36	2.50	1.60
2470	永赢稳益债券	-0.10	0.60	1.36	2.86	1.77
2471	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
2472	浙商汇金中高等级三个月A	-0.02	0.63	1.36	3.42	2.04
2473	中融聚汇定期开放债券	-0.23	0.45	1.36	2.53	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银华信用四季红债券A	-0.05	0.71	1.39	2.58	1.73
2108	招商金鸿债券A	-0.05	0.46	1.20	2.58	1.55
2109	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
2110	中融恒通纯债C	-0.06	0.52	1.52	2.58	1.72
2111	中泰安益利率债A	-0.23	0.36	1.49	2.58	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	永赢盈益债券C	-0.07	0.47	1.23	2.89	1.62
2197	圆信永丰兴融C	-0.02	0.57	1.25	2.54	1.62
2198	招商添轩1年定开债	-0.16	0.54	1.36	2.58	1.62
2199	中航瑞旭3个月定开债C	0.61	0.63	1.58	2.37	1.62
2200	中加博裕纯债债券	-0.16	0.48	1.23	2.53	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	永赢瑞益债券	4.23	7.39	11.74	21.21	41.19
1515	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
1516	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
1517	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1518	浙商汇金聚瑞债券C	4.23	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
5103	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5104	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
5105	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5106	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
4972	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4973	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
4974	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
4975	招商添悦纯债D	4.68	7.90	0.00	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	国泰君安安平一年定开债券发起	4.33	0.00	0.00	-	4.78
5090	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.64
5091	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
5092	广发景泰债券A	3.88	0.00	0.00	-	3.93
5093	广发景泰债券C	4.23	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.54
4548	信澳汇享三个月定开债券C	3.61	0.00	0.00	-	4.54
4549	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54
4550	华安鼎盈一年定开债发起式	3.73	0.00	0.00	-	4.53
4551	招商添泰1年定开债发起式	4.53	0.00	0.00	-	4.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	350.00	37209.02	5.81%
22交通银行小微债02	350.00	35698.78	5.58%
22江苏银行	350.00	35607.68	5.56%
22杭州银行债01	350.00	35521.83	5.55%
22兴业银行04	300.00	30601.07	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618138.85	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中短债债券型证券投资基金基金经理，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添利6个月定...

查看全文[04-19]
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-17关于招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金提前结束申购赎回及转换...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.046	1.047	1.048	1.047	1.046

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