招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0829

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：丁悦成

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：55.86亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
债券型名次	3003	3946	3394	3898	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.45	0.00	-	8.48
债券型名次	4295	3085	5441	4642	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3002	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3003	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3004	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3005	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
3945	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
3946	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3947	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3948	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	永赢润益债券A	-0.11	-0.14	0.44	-0.79	-0.05
3393	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
3394	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3395	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3396	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3897	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
3898	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3899	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3900	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
4231	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4232	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
4233	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4234	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	新华聚利A	0.64	5.83	9.00	-	28.31
4294	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09
4295	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
4296	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4297	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.35	5.45	0.00	-	7.61
3084	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	-	28.92
3085	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
3086	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
3087	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
5440	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
5442	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
4641	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
4642	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
4643	广发景泰债券A	0.63	6.44	0.00	-	8.78
4644	广发景泰债券C	0.36	5.83	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
4671	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
4672	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
4673	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4674	中泰稳固30天持有中短债C	1.41	4.49	8.38	-	8.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	350.00	35908.40	6.43%
22交通银行小微债02	350.00	35930.02	6.43%
20国开15	300.00	33740.22	6.04%
22光大银行	270.00	27646.15	4.95%
22杭州银行债02	250.00	25577.23	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485868.27	86.98%
企业债	6045.41	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0188	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.0827	1.0827	1.0831	1.0830	1.0830

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