招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

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最新净值：1.0218 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：丁悦成

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：56.02亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
债券型名次	3074	3320	3791	3989	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.24	0.00	-	8.82
债券型名次	4271	3215	5428	4642	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	招商添浩纯债C	0.05	0.36	0.29	0.12	0.32
3073	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.30	0.35	0.31	0.32
3074	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3075	招商添悦纯债A	0.05	0.40	0.38	0.29	0.36
3076	招商添悦纯债C	0.05	0.38	0.32	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.30	0.35	0.31	0.32
3319	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.39	0.54	0.31
3320	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3321	招商招丰纯债A	0.02	0.30	0.39	1.40	0.25
3322	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.36	0.65	0.18
3790	圆信永丰兴瑞	0.10	0.83	0.36	0.24	0.79
3791	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3792	招商鑫福中短债A	0.03	0.20	0.36	0.68	0.22
3793	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.43	0.36	0.50	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	圆信永丰兴融C	0.04	0.22	0.35	0.49	0.27
3988	招商双债增强(LOF)E	0.11	0.51	0.49	0.49	0.53
3989	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3990	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.49	0.19
3991	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	圆信永丰丰和A	0.04	0.28	0.51	0.80	0.31
3547	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.39	0.54	0.31
3548	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3549	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3550	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.30	0.44	0.63	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	泰信汇盈债券A	0.90	4.58	8.00	-	10.17
4270	万家安弘C	0.90	3.77	6.75	-	32.68
4271	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
4272	招商招盛纯债C	0.90	4.64	7.99	-	38.15
4273	招商招旺纯债A	0.90	3.86	6.50	-	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	英大安悦纯债债券C	0.05	5.24	8.47	-	10.92
3214	永赢浩益一年定开债券发起	1.43	5.24	0.00	-	7.44
3215	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
3216	中加丰尚纯债债券A	0.68	5.24	11.46	-	39.67
3217	中融聚明定期开放债券	1.28	5.24	10.20	-	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商添泰1年定开债发起式	1.35	5.73	0.00	-	9.23
5427	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
5429	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	国泰君安安平一年定开债券发起	1.07	5.98	0.00	-	9.76
4641	国联安恒瑞3个月定开债券	0.98	3.78	0.00	-	4.97
4642	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
4643	广发景泰债券A	1.05	6.43	0.00	-	9.27
4644	广发景泰债券C	0.77	5.82	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	红土创新丰泽中短债A	1.37	5.10	8.13	-	8.82
4704	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.61	6.11	-	8.82
4705	招商添轩1年定开债	0.90	5.24	0.00	-	8.82
4706	华夏理财30天债券A	0.93	2.30	4.29	-	8.81
4707	交银稳安30天滚动持有债券C	1.67	4.99	8.35	-	8.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	300.00	32853.00	5.86%
21国开05	210.00	23513.36	4.20%
23国开05	200.00	21946.09	3.92%
23北京银行小微债01	200.00	20468.46	3.65%
21工商银行二级02	200.00	20361.93	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364647.83	65.09%
企业债	7096.63	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0217	1.0213	1.0210	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.0860	1.0856	1.0853	1.0850	1.0850

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