招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成都重产基金出资人大会举行[2026-01-15]

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最新净值：1.0193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：丁悦成

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：55.86亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
债券型名次	2338	2927	3959	3852	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.50	0.00	-	8.56
债券型名次	4219	3057	5432	5158	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.18	-	-	-
2337	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.18	0.51	0.60	0.08
2338	招商添轩1年定开债	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
2339	招商添泽纯债A	0.06	0.19	0.47	0.33	0.09
2340	招商添泽纯债C	0.06	0.17	0.43	0.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	永赢盈益债券C	0.10	0.17	0.61	0.57	0.07
2926	招商添德3个月定开债A	0.06	0.17	0.41	0.28	0.06
2927	招商添轩1年定开债	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
2928	招商添盈纯债A	0.10	0.17	0.61	0.13	0.09
2929	招商添泽纯债C	0.06	0.17	0.43	0.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
4	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
5	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.38	0.59	0.05
3958	永赢永益债券C	0.03	0.04	0.38	-0.30	0.01
3959	招商添轩1年定开债	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
3960	招商添韵3个月定开债C	0.02	0.23	0.38	-0.08	0.05
3961	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
2	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
3	华夏可转债增强债券A	1.04	12.87	14.65	40.11	10.10
4	华夏可转债增强债券C	1.03	12.83	14.53	39.83	10.08
5	民生加银增强收益债券A	1.07	10.50	16.64	35.26	7.39
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	山西证券裕泽债券发起式A	-0.11	0.04	0.30	0.27	-0.08
3851	上银慧鑫利债券	0.02	0.13	0.38	0.27	0.03
3852	招商添轩1年定开债	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
3853	中银纯债债券D	0.11	0.48	1.11	0.27	0.19
3854	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.12	0.06	0.50	0.26	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.41	0.35	0.07
2716	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.20	0.48	0.13	0.07
2717	招商添轩1年定开债	0.06	0.17	0.38	0.27	0.07
2718	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.55	0.87	0.07
2719	招商招坤纯债C	0.04	0.16	0.41	0.03	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	博时转债增强债券A	45.89	55.00	32.83	29.83	153.44
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	信诚稳泰A	0.73	6.49	9.68	19.72	26.57
4218	永赢昌益债券A	0.73	4.63	9.03	13.94	20.05
4219	招商添轩1年定开债	0.73	5.50	0.00	-	8.56
4220	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.72	4.02	6.91	12.74	13.11
4221	工银彭博国开债1-3年指数A	0.72	6.32	9.56	16.19	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	民生加银增强收益债券A	44.68	62.36	44.68	37.47	255.51
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	交银裕如纯债债券A	-0.14	5.50	9.01	15.07	27.64
3056	鹏华丰泰定期开放债券B	0.65	5.50	7.87	13.59	32.24
3057	招商添轩1年定开债	0.73	5.50	0.00	-	8.56
3058	中融恒利纯债C	0.49	5.50	10.08	-	11.97
3059	中融恒益纯债C	0.63	5.50	9.76	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	民生加银鑫享债券A	34.69	48.06	49.22	9.53	34.12
4	民生加银鑫享债券C	34.15	46.89	47.45	7.38	30.12
5	民生加银鑫享债券D	34.15	46.91	47.44	7.39	12.83
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.11	0.00	-	8.99
5431	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商添轩1年定开债	0.73	5.50	0.00	-	8.56
5433	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	119.42	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	115.01	170.05
3	华商信用增强债券A	27.83	41.38	33.80	77.12	92.00
4	华商信用增强债券C	27.39	40.29	32.23	73.61	84.20
5	大成可转债增强债券	35.11	45.06	33.71	55.88	108.79
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	国泰君安安平一年定开债券发起	0.93	6.24	0.00	-	9.45
5157	国联安恒瑞3个月定开债券	0.74	3.81	0.00	-	4.67
5158	招商添轩1年定开债	0.73	5.50	0.00	-	8.56
5159	广发景泰债券A	0.73	6.53	0.00	-	8.83
5160	广发景泰债券C	0.45	5.92	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.47	11.19	16.99	29.89	429.01
2	富国天利增长债券A	2.35	7.30	11.81	20.69	374.54
3	博时信用债券A/B	22.75	35.85	24.58	18.01	322.39
4	易方达安心回报债券A	7.63	17.46	15.01	15.17	315.00
5	长信可转债债券A	32.09	40.00	23.12	18.87	307.10
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	汇添富鑫悦纯债C	0.90	4.60	8.35	-	8.56
4695	融通通灿债券	0.83	6.12	0.00	-	8.56
4696	招商添轩1年定开债	0.73	5.50	0.00	-	8.56
4697	国泰惠盈纯债债券C	-1.31	4.98	8.73	-	8.55
4698	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.29	4.45	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	350.00	35908.40	6.43%
22交通银行小微债02	350.00	35930.02	6.43%
20国开15	300.00	33740.22	6.04%
22光大银行	270.00	27646.15	4.95%
22杭州银行债02	250.00	25577.23	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485868.27	86.98%
企业债	6045.41	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.0192	1.0190	1.0187	1.0186	1.0183
累计净值(元)	1.0835	1.0833	1.0830	1.0829	1.0826

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