权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.05元 | 2024-06-07 | 0.49% |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.04元 | 2024-03-21 | 0.39% |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.04元 | 2024-01-31 | 0.39% |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.05元 | 2023-12-01 | 0.50% |
2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 0.06元 | 2023-10-11 | 0.59% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.06元 | 2023-06-28 | 0.56% |
招商添轩1年定开债自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.48%