我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61479.99 99.14%
银行存款和结算备付金 502.14 0.81%
其他资产 33.87 0.05%
资产总值:62016.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23驻马店投MTN002 20.00 2140.13 4.77%
21鄂科01 20.00 2137.43 4.76%
23鲲泰建设MTN001 20.00 2108.33 4.69%
22上海农商二级01 20.00 2065.22 4.60%
22西安银行二级01 20.00 2060.41 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29373.77 65.41%
金融债券 11504.96 25.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%