资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43901.44 98.20%
银行存款和结算备付金 806.16 1.80%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:44708.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邯郸建投债 20.00 2115.28 6.46%
24邢台交建MTN002 20.00 2064.08 6.31%
23鲲泰建设MTN001 20.00 2062.32 6.30%
23汴微02 20.00 2040.81 6.23%
24鞍矿K1 20.00 2038.35 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23399.66 71.48%
金融债券 1039.76 3.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%