权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.13元 | 2023-06-07 | 1.22% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.20元 | 2022-11-30 | 1.88% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.21元 | 2022-06-08 | 1.95% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.20元 | 2022-02-16 | 1.85% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-17 | 0.95% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.40元 | 2020-12-03 | 3.77% |
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.90元 | 2019-11-07 | 7.99% |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.50元 | 2017-12-19 | 4.95% |
2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 1.10元 | 2016-12-16 | 9.57% |
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.70元 | 2015-06-24 | 6.30% |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.35元 | 2014-10-21 | 3.30% |
2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.20元 | 2014-05-08 | 1.92% |
中邮定期开放债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.89%