中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1640 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6630

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
债券型名次	610	194	768	1729	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.11	12.01	-	85.84
债券型名次	1411	1829	887	3007	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19
609	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
610	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
611	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79
612	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
193	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02
194	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
195	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
196	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
767	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82
768	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
769	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
770	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1728	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1729	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
1730	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
1731	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
1021	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
1022	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
1023	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
1024	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17
1410	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
1411	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
1412	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.91	6.51	11.15	-	14.48
1413	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.06	14.70	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51
1828	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
1829	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
1830	朱雀安鑫回报A	1.92	6.11	6.46	13.94	24.47
1831	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	南方稳鑫6个月持有债券A	2.61	7.33	12.01	-	13.93
886	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63
887	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
888	国金惠安利率债A	-0.03	4.58	12.00	21.69	19.64
889	华富恒稳纯债债券A	3.11	6.45	12.00	17.98	50.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	广发集利一年定期开放债券A	1.82	6.09	12.51	-	98.52
3006	广发集利一年定期开放债券C	1.46	5.26	11.22	-	88.86
3007	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
3008	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	-	78.53
3009	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	-	109.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
297	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91
298	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84
299	国寿安保尊享债券A	4.58	12.11	16.41	24.80	85.27
300	易方达裕鑫债C	14.82	30.86	26.22	33.57	85.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邯郸建投债	20.00	2115.28	6.46%
24邢台交建MTN002	20.00	2064.08	6.31%
23鲲泰建设MTN001	20.00	2062.32	6.30%
23汴微02	20.00	2040.81	6.23%
24鞍矿K1	20.00	2038.35	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23399.66	71.48%
金融债券	1039.76	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03
单位净值(元)	1.1630	1.1630	1.1620	1.1620	1.1620
累计净值(元)	1.6620	1.6620	1.6610	1.6610	1.6610

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