中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1620 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6610

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
债券型名次	1909	802	2340	1423	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
债券型名次	1546	2069	919	603	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中银中高等级债券A	0.09	0.32	0.82	0.80	0.63
1908	中银中高等级债券C	0.09	0.29	0.73	0.62	0.57
1909	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1910	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1911	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	0.35	1.06	1.28	0.71
801	中银聚享债券A	0.12	0.35	0.66	-0.29	0.59
802	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
803	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
804	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.15	0.35	0.85	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.31	0.78	0.90	0.53
2339	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
2340	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
2341	博时华盈纯债债券	0.12	0.29	0.77	0.88	0.56
2342	财通汇利债券	0.07	0.25	0.77	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商招华纯债A	0.10	0.37	1.07	1.31	0.78
1422	中泰安益利率债A	0.19	0.43	1.06	1.31	0.77
1423	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1424	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
1425	宝盈盈润纯债债券	0.14	0.37	0.95	1.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.96	0.66	0.69
1742	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1743	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1744	泓德裕祥债券A	-0.06	0.06	0.69	0.89	0.69
1745	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商招华纯债A	2.74	7.42	12.69	21.65	44.61
1545	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.99	14.33	-	16.09
1546	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
1547	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1548	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.73	6.37	11.26	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	平安惠轩债券	2.32	5.93	11.99	20.48	30.42
2068	永赢卓利债券	2.42	5.93	10.79	17.82	23.17
2069	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
2070	鑫元添利三个月定期开放债券	1.74	5.93	11.92	19.51	27.26
2071	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.89	6.82	12.36	21.46	21.56
918	华夏亚债中国指数C	0.48	6.29	12.35	21.09	66.99
919	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
920	国寿安保尊诚纯债债券A	1.98	7.21	12.34	20.79	20.32
921	华富恒欣纯债债券A	2.94	6.36	12.34	17.86	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	天弘增强回报C	7.44	13.80	10.80	21.27	48.33
602	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	21.27	20.88
603	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
604	嘉实信用债券C	3.65	6.99	11.27	21.23	84.46
605	格林泓安63个月定开债	3.42	7.71	11.98	21.22	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国寿安保尊享债券A	4.59	12.82	17.05	25.37	85.64
310	浙商丰利增强债券	13.15	14.86	-1.06	24.56	85.56
311	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
312	汇添富增强收益债券C	3.45	8.15	13.58	16.93	85.43
313	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	22.93	85.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邯郸建投债	20.00	2115.28	6.46%
24邢台交建MTN002	20.00	2064.08	6.31%
23鲲泰建设MTN001	20.00	2062.32	6.30%
23汴微02	20.00	2040.81	6.23%
24鞍矿K1	20.00	2038.35	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23399.66	71.48%
金融债券	1039.76	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1620	1.1620	1.1610	1.1600	1.1590
累计净值(元)	1.6610	1.6610	1.6600	1.6590	1.6580

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