中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6530

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.39亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
债券型名次	3289	4070	1787	2535	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
债券型名次	1877	2010	717	521	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.71	0.00
3288	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.34	0.95	0.02	0.00
3289	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
3290	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3291	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4069	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
4070	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
4071	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
4072	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1786	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1787	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
1788	鑫元得利	-0.01	0.17	0.70	0.51	-0.01
1789	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.19	0.69	-0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07
2534	中银证券安泽债券C	0.01	0.16	0.44	0.52	0.01
2535	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
2536	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.23	0.73	0.52	0.03
2537	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.70	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
415	中信建投双利3个月债C	1.76	2.74	3.37	8.77	1.76
416	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
417	富国兴利增强债券	1.74	2.79	1.31	13.79	1.74
418	工银添慧债券A	1.74	3.53	1.74	13.16	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.58	8.80	-	12.62
1876	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.76	6.11	10.88	-	12.29
1877	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
1878	宝盈聚丰两年定开债券C	1.75	3.88	6.15	13.08	17.95
1879	创金合信季安鑫3个月A	1.75	5.16	9.00	18.21	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.34	6.46	9.24	16.56	18.05
2009	兴华安盈一年定开债券发起式	0.41	6.46	11.88	-	17.09
2010	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
2011	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.36	6.45	11.14	-	15.00
2012	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.56	6.45	8.88	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	16.56	55.91
716	方正富邦添利纯债A	1.46	7.36	13.09	20.17	24.68
717	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
718	博时恒泰债券A	7.00	11.46	13.08	-	17.76
719	博时裕利纯债债券	0.36	10.52	13.07	19.85	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	交银施罗德稳固收益债券A	5.33	13.13	10.42	21.04	94.33
520	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.15	21.03	26.50
521	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
522	5年地债	0.98	7.95	12.11	21.01	26.66
523	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	21.01	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	22.98	84.51
308	鹏华双债保利债券	8.07	15.71	13.54	12.15	84.47
309	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	21.02	84.24
310	汇添富增强收益债券C	2.89	9.35	12.87	14.64	84.15
311	国投瑞银中高等级债券C	3.89	8.54	11.40	19.41	83.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汴微02	20.00	2106.28	5.96%
22邯郸建投债	20.00	2096.64	5.93%
24邢台交建MTN002	20.00	2051.30	5.80%
23鲲泰建设MTN001	20.00	2051.80	5.80%
24淮南产业MTN001A	20.00	2045.92	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24995.06	70.71%
金融债券	1061.45	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1540	1.1530	1.1530	1.1520	1.1530
累计净值(元)	1.6530	1.6520	1.6520	1.6510	1.6520

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