中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1550 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6540

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.39亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
债券型名次	1451	1781	1323	2957	1628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
债券型名次	2065	2020	776	531	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1450	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1451	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1452	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1453	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1780	中银泰享定期开放债券	0.02	0.26	0.71	0.21	0.02
1781	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1782	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	0.90	0.46	0.05
1783	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.25	0.73	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
1323	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1324	安信尊享添益债券A	0.46	0.84	0.78	0.88	0.46
1325	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	银华安鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.43	0.02
2956	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00
2957	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
2958	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.20	0.62	0.43	0.02
2959	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1627	中银证券安沛债券C	0.09	0.36	0.88	0.25	0.09
1628	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09
1629	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08
1630	长江安享纯债18个月定开C	0.08	0.17	0.41	0.56	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
2064	中银季季红定期开放债券	1.67	6.78	9.90	16.54	42.41
2065	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
2066	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.78	8.67	14.83	24.19
2067	博时丰达6个月定开债发起式	1.66	6.94	10.31	17.67	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	鹏华稳健恒利债券A	4.43	6.45	0.00	-	6.96
2019	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
2020	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
2021	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76
2022	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.58	6.44	10.86	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	22.07	23.87
775	鹏华全球高收益债(QDII)	7.93	13.91	12.86	-46.43	-13.73
776	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
777	国泰丰盈纯债债券C	-0.89	6.54	12.85	-	11.47
778	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.23	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	浙商汇金安享66个月定期A	4.11	8.24	12.40	21.18	22.20
530	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.13	237.73
531	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
532	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.11	78.51
533	长江乐鑫定开债	1.27	6.51	13.24	21.10	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国泰可转债债券	34.01	49.37	29.54	29.11	84.53
315	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
316	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	21.13	84.40
317	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.67	84.29
318	摩根双债增利债券A	10.96	17.99	13.11	10.87	83.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汴微02	20.00	2106.28	5.96%
22邯郸建投债	20.00	2096.64	5.93%
24邢台交建MTN002	20.00	2051.30	5.80%
23鲲泰建设MTN001	20.00	2051.80	5.80%
24淮南产业MTN001A	20.00	2045.92	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24995.06	70.71%
金融债券	1061.45	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1540	1.1540	1.1530	1.1530	1.1520
累计净值(元)	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	1.6510

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