我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76286.30 99.54%
银行存款和结算备付金 348.43 0.45%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:76635.24万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邯郸建投债 20.00 2207.58 3.72%
23厦门国际二级资本债01 20.00 2199.47 3.70%
23驻马店投MTN002 20.00 2184.30 3.68%
22东莞农商行二级资本债01 20.00 2176.18 3.66%
23三门峡MTN003 20.00 2160.85 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38396.77 64.63%
金融债券 13933.19 23.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%