资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47469.49 98.10%
银行存款和结算备付金 920.53 1.90%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:48390.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汴微02 20.00 2106.28 5.96%
22邯郸建投债 20.00 2096.64 5.93%
24邢台交建MTN002 20.00 2051.30 5.80%
23鲲泰建设MTN001 20.00 2051.80 5.80%
24淮南产业MTN001A 20.00 2045.92 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24995.06 70.71%
金融债券 1061.45 3.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%