权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-07 | 0.94% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.20元 | 2022-11-30 | 1.88% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.17元 | 2022-06-08 | 1.58% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.20元 | 2022-02-16 | 1.86% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.15元 | 2021-06-17 | 1.42% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.30元 | 2020-12-03 | 2.83% |
2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.80元 | 2019-11-07 | 7.16% |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.40元 | 2017-12-19 | 3.97% |
2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 1.10元 | 2016-12-16 | 9.67% |
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.70元 | 2015-06-24 | 6.34% |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.35元 | 2014-10-21 | 3.31% |
2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.20元 | 2014-05-08 | 1.93% |
中邮定期开放债券C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.65%