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最新净值:1.093 0.001(0.09%)

累计净值:1.560

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中邮定期开放债券C增长自成立以来,共分红 12
基金经理:张悦 2023-06-07 每10份派现金 0.1
基金规模:0.16亿元 2022-11-30 每10份派现金 0.2
    中邮定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.37 1.49 2.44 1.20
债券型名次 1074 1038 1284 1159 1735
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16宁乡养老专项债 20.00 1080.33 3.07%
22渝兴永MTN001 10.00 1062.40 3.02%
21宁乡专项02 10.00 1059.94 3.02%
21鄂科01 10.00 1056.27 3.01%
21中信银行永续债 10.00 1058.55 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23848.98 67.85%
金融债券 6265.96 17.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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