我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123246.97 99.59%
银行存款和结算备付金 80.78 0.07%
其他资产 424.67 0.34%
资产总值:123752.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 390.00 40599.36 37.08%
21国开03 170.00 17440.67 15.93%
23国开07 160.00 16313.57 14.90%
22国开07 160.00 16261.51 14.85%
18国开10 70.00 7701.42 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115849.94 105.81%
国家债券 7397.03 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%