资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60308.70 99.86%
银行存款和结算备付金 66.37 0.11%
其他资产 19.78 0.03%
资产总值:60394.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10301.06 17.74%
24国开03 80.00 8251.41 14.21%
23进出15 60.00 6149.84 10.59%
23国开03 50.00 5213.35 8.98%
22农发07 50.00 5088.01 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58252.68 100.29%
国家债券 2056.02 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%