中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5916

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
债券型名次	4377	1302	2555	2734	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
债券型名次	2954	3242	2917	1788	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.13	0.34	0.88	0.40
4376	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.12	0.28	0.76	0.34
4377	中邮纯债聚利债券A	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
4378	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.57
4379	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.50	1.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
1301	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41
1302	中邮纯债聚利债券A	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
1303	鑫元承利定期开放	-0.01	0.20	0.56	1.12	0.55
1304	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
2554	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72
2555	中邮纯债聚利债券A	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
2556	泓德裕康债券A	-0.32	-1.51	0.58	1.85	0.50
2557	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.27	0.57	1.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2733	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54
2734	中邮纯债聚利债券A	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
2735	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
2736	鑫元鸿利D	0.04	0.08	0.43	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中信保诚景丰A	-0.02	0.23	0.56	1.17	0.62
2445	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2446	中邮纯债聚利债券A	-0.01	0.20	0.58	1.14	0.62
2447	博时裕瑞纯债债券	0.02	0.17	0.63	1.21	0.61
2448	博时臻选纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.09	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91
2953	中泰青月中短债A	2.01	4.31	7.73	14.33	20.75
2954	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
2955	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
2956	博时民泽纯债债券	2.00	4.98	9.52	15.78	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中信建投稳硕债券C	1.93	4.87	9.34	-	13.59
3241	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
3242	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
3243	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04
3244	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
2916	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
2917	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
2918	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2919	长信稳惠债券C	2.22	5.04	8.68	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
1787	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48
1788	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
1789	鹏扬浦利中短债C	2.08	4.42	7.94	15.16	19.13
1790	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.77	4.23	7.85	15.16	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	光大保德信安泽债券C	6.61	12.52	11.57	17.48	37.05
1060	天弘尊享	2.70	6.34	10.49	-	37.05
1061	中邮纯债聚利债券A	2.01	4.87	8.69	15.17	37.05
1062	广发可转债债券E	20.16	32.63	21.37	33.07	37.00
1063	广发景源纯债C	1.60	4.62	8.45	15.31	36.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	15.45%
23国开08	100.00	10357.58	15.45%
24国开03	80.00	8304.99	12.39%
24国开03	80.00	8304.99	12.39%
23国开03	60.00	6290.71	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58636.21	87.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0410	1.0411	1.0411	1.0411	1.0405
累计净值(元)	1.5916	1.5917	1.5917	1.5917	1.5911

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