中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0392 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5898

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
债券型名次	2219	4124	2719	2884	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
债券型名次	3573	3295	3137	1768	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2219	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2220	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
2221	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
4123	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
4124	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
4125	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4126	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2718	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2719	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2721	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
2883	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
2884	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2885	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
2886	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
3235	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
3236	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
3237	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
3238	安信华享纯债C	0.04	0.11	0.22	-0.33	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
3572	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
3573	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3574	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
3575	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40
3294	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
3295	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3296	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58
3297	长城稳健增利债券C	2.73	4.89	11.43	18.80	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	上银慧永利中短期债券C	1.91	4.31	8.72	15.01	15.72
3136	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28
3137	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3138	博时华盈纯债债券	1.63	5.10	8.71	14.20	34.50
3139	博时臻选纯债债券C	1.37	4.74	8.71	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	博时富嘉纯债债券	1.55	4.72	8.07	15.39	33.62
1767	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66
1768	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
1769	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
1770	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
1088	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.88	36.84
1089	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
1090	大成惠明纯债债券	1.31	6.22	11.24	17.27	36.80
1091	广发景源纯债C	1.54	4.57	8.64	15.61	36.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	15.45%
24国开03	80.00	8304.99	12.39%
23国开03	60.00	6290.71	9.38%
23进出15	60.00	6187.04	9.23%
22农发07	50.00	5116.02	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58636.21	87.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0386	1.0384	1.0386	1.0389	1.0385
累计净值(元)	1.5892	1.5890	1.5892	1.5895	1.5891

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