中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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最新净值：1.165 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.545

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭志红

2023-08-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：10.05亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.3 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
债券型名次	3068	3518	3438	3268	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
债券型名次	3068	2556	1913	1045	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中银智享债券C	-0.04	0.57	1.28	2.28	1.72
3067	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.37	1.11	2.01	1.29
3068	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3069	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.04	0.50	1.08	2.07	1.36
3070	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.04	0.48	1.03	1.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中信建投稳裕C	-0.07	0.40	1.03	2.29	1.35
3517	中银丰实定期开放债券	-0.16	0.40	1.45	2.82	1.86
3518	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3519	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.40	1.21	2.23	1.41
3520	朱雀安鑫回报C	0.07	0.40	2.28	1.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中加颐睿纯债债券C	-0.17	0.43	1.12	2.48	1.60
3437	中银宁享债券	-0.04	0.48	1.12	2.27	1.38
3438	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3439	鑫元恒鑫收益增强A	-0.28	0.79	1.12	1.47	0.37
3440	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	0.55	1.51	2.09	1.26
3267	中信保诚稳利债券C	-0.06	0.48	1.07	2.09	1.37
3268	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3269	中邮鑫溢中短债债券A	-0.13	0.52	1.09	2.09	1.29
3270	博时稳健增利债券C	0.08	0.81	1.69	2.08	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中金鑫福87个月	0.08	0.40	1.02	2.07	1.30
3305	中信建投景润3个月定开债券C	-0.04	0.54	1.13	2.15	1.30
3306	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.40	1.12	2.09	1.30
3307	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.04	0.48	1.03	1.97	1.30
3308	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.35	0.98	2.16	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	易方达中债3-5年期国债	3.32	5.14	8.82	14.74	30.80
3067	中信证券中短债E	3.32	0.00	0.00	-	4.55
3068	中邮纯债聚利债券A	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
3069	安信华享纯债C	3.31	0.00	0.00	-	4.33
3070	长盛安鑫中短债E	3.31	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	兴业收益增强债券A	1.15	5.85	12.49	31.09	58.61
2555	中融聚汇定期开放债券	3.68	5.85	10.22	-	15.03
2556	中邮纯债聚利债券A	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
2557	博时富瑞纯债债券C	3.71	5.84	10.18	-	17.03
2558	长信利发债券	3.96	5.84	2.07	21.89	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	招商安华债券A	2.00	9.24	9.84	-	19.46
1912	中银证券安沛债券A	4.07	5.82	9.84	-	11.64
1913	中邮纯债聚利债券A	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
1914	广发景和中短债A	3.25	5.58	9.83	17.26	17.41
1915	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	交银纯债债券C	3.78	5.83	10.40	18.80	49.88
1044	中融恒信纯债C	3.89	6.32	10.71	18.80	30.63
1045	中邮纯债聚利债券A	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
1046	万家安弘C	3.39	5.44	8.92	18.78	29.24
1047	永赢嘉益债券	4.30	7.32	11.59	18.77	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	银华远景债券	-1.94	1.63	0.21	19.98	31.25
945	宏利汇利债券C	4.76	8.20	15.11	22.40	31.24
946	中邮纯债聚利债券A	3.32	5.85	9.84	18.79	31.24
947	泓德裕康债券C	-1.57	-1.52	-4.45	18.01	31.23
948	大成惠利纯债债券	4.48	7.29	11.06	18.69	31.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	390.00	40599.36	37.08%
21国开03	170.00	17440.67	15.93%
23国开07	160.00	16313.57	14.90%
22国开07	160.00	16261.51	14.85%
18国开10	70.00	7701.42	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115849.94	105.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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01-22中邮纯债聚利债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.166	1.166	1.167	1.166	1.165
累计净值(元)	1.546	1.545	1.546	1.546	1.545

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