中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0342 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5848

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.44亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
债券型名次	4459	3948	3884	4013	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
债券型名次	3818	3410	3410	2196	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4458	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.14	0.41	0.33	-0.04
4459	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
4460	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04
4461	鑫元富利定期开放	-0.04	0.21	0.45	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	中银证券安灏债券A	-0.01	0.12	0.35	0.33	-0.01
3947	中邮纯债丰利债券A	-0.06	0.12	0.46	-0.49	-0.06
3948	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
3949	泓德裕祥债券A	0.17	0.12	1.02	0.26	0.17
3950	鑫元合丰纯债C	-0.06	0.12	0.52	0.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01
3883	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.14	0.41	0.33	-0.04
3884	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
3885	安信中短利率债(LOF)C	-0.03	0.14	0.40	0.46	-0.03
3886	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.32	0.40	-0.93	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.34	0.60	0.05	0.00
4012	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04
4013	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
4014	鑫元合丰纯债C	-0.06	0.12	0.52	0.05	-0.06
4015	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中信建投景益债券A	-0.04	0.24	0.79	-1.59	-0.04
4461	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.14	0.41	0.33	-0.04
4462	中邮纯债聚利债券A	-0.04	0.12	0.41	0.05	-0.04
4463	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04
4464	鑫元富利定期开放	-0.04	0.21	0.45	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中加优享纯债债券A	0.81	2.27	3.86	9.61	11.03
3817	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71
3818	中邮纯债聚利债券A	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
3819	鑫元一年定开中高等级	0.81	5.79	10.15	17.84	17.79
3820	博时富悦纯债C	0.80	5.93	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	浦银安盛盛融定开债券	0.99	5.17	7.79	13.55	22.15
3409	兴华安丰纯债C	2.36	5.17	7.95	-	8.87
3410	中邮纯债聚利债券A	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
3411	博时安弘一年定开债发起式C	0.57	5.16	10.30	17.15	32.03
3412	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商招怡纯债D	1.03	5.79	8.20	-	8.52
3409	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	14.46	18.23
3410	中邮纯债聚利债券A	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
3411	博时智臻纯债债券	0.61	4.99	8.19	15.55	35.98
3412	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	天弘中债1-3年国开债A	1.09	5.00	7.62	14.66	14.74
2195	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.17	4.96	7.91	14.66	21.60
2196	中邮纯债聚利债券A	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
2197	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.64	11.53	14.66	38.15
2198	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.17	5.43	8.49	14.65	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	鹏华丰惠债券	1.18	5.05	8.92	16.05	36.16
1064	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
1065	中邮纯债聚利债券A	0.81	5.17	8.20	14.66	36.15
1066	大成惠明纯债债券	0.23	7.98	10.83	16.91	36.13
1067	金元顺安沣泉债券	14.31	17.39	16.32	26.41	36.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	17.74%
24国开03	80.00	8251.41	14.21%
23进出15	60.00	6149.84	10.59%
23国开03	50.00	5213.35	8.98%
22农发07	50.00	5088.01	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58252.68	100.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0338	1.0338	1.0344	1.0346	1.0345
累计净值(元)	1.5844	1.5844	1.5850	1.5852	1.5851

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