中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0344 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5850

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.44亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
债券型名次	4875	3745	3759	4148	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
债券型名次	3887	3418	3416	1787	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
4874	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02
4875	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
4876	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02
4877	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01
3744	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3745	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
3746	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
3747	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.48	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.58	0.03
3758	中泰蓝月短债A	0.02	0.12	0.43	0.77	0.02
3759	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
3760	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
3761	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4147	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
4148	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
4149	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.10	0.52	0.00	0.01
4150	博时汇享纯债债券A	0.01	0.15	0.51	0.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
4978	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02
4979	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.15	0.43	0.01	-0.02
4980	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02
4981	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	中科沃土沃安中短利率债券C	0.74	2.88	5.20	14.94	19.14
3886	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
3887	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
3888	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90
3889	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中融睿祥纯债A	0.95	5.19	11.54	18.76	39.29
3417	中银证券安沛债券A	0.84	5.19	9.91	15.18	16.03
3418	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
3419	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
3420	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
3415	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48
3416	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
3417	博时智臻纯债债券	0.48	5.06	8.17	15.70	36.06
3418	创金合信中债1-3年国开债A	0.78	5.69	8.17	14.99	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	天弘中债1-3年国开债A	0.97	5.01	7.57	14.75	14.77
1786	兴业优债增利债券A	1.15	5.46	8.21	14.75	30.07
1787	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
1788	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70
1789	嘉实汇达中短债债券A	0.63	5.45	8.52	14.74	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
1059	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
1060	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
1061	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1062	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.66	16.99	36.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	17.74%
24国开03	80.00	8251.41	14.21%
23进出15	60.00	6149.84	10.59%
23国开03	50.00	5213.35	8.98%
22农发07	50.00	5088.01	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58252.68	100.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0346	1.0345	1.0345	1.0351	1.0351
累计净值(元)	1.5852	1.5851	1.5851	1.5857	1.5857

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