我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1237.87 |
1447.14 |
1196.50 |
90.88 |
-89.56 |
本期利润(万元) |
1317.63 |
1950.52 |
986.23 |
270.44 |
105.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20854.60 |
0.00 |
2310.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100501.84 |
159766.24 |
192145.35 |
10593.33 |
37901.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.28 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
58.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
75.40 |
203.20 |
52.88 |
2031.84 |
9.59 |
交易性金融资产(万元) |
165594.24 |
18754.76 |
43392.87 |
42183.52 |
38621.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
165594.24 |
18754.76 |
43392.87 |
42183.52 |
38621.70 |
应付管理人报酬(万元) |
22.44 |
4.58 |
9.90 |
9.91 |
12.64 |
应付托管费(万元) |
7.48 |
1.53 |
3.30 |
3.30 |
4.21 |
资产总计(万元) |
166120.59 |
19200.39 |
43447.59 |
54245.80 |
64885.45 |
负债合计(万元) |
633.42 |
181.48 |
4474.71 |
4170.10 |
48.82 |
所有者权益合计(万元) |
165487.17 |
19018.90 |
38972.88 |
50075.70 |
64836.63 |
未分配利润(万元) |
21586.13 |
4123.52 |
3307.45 |
4676.39 |
6665.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
217.23 |
6.92 |
31.41 |
29.53 |
1652.61 |
投资收益(万元) |
2204.42 |
200.60 |
2145.79 |
1107.20 |
445.69 |
公允价值变动收益(万元) |
533.71 |
182.06 |
-586.40 |
-217.71 |
84.89 |
其它收入(万元) |
12.95 |
9.77 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
收入合计(万元) |
2968.31 |
399.34 |
1591.01 |
919.19 |
2183.32 |
管理人报酬(万元) |
541.66 |
39.49 |
160.26 |
94.16 |
161.57 |
托管费(万元) |
180.55 |
13.16 |
53.42 |
31.39 |
53.86 |
其它费用(万元) |
12.70 |
9.09 |
25.95 |
13.09 |
30.68 |
费用合计(万元) |
865.23 |
81.46 |
282.88 |
150.87 |
276.97 |
利润总额(万元) |
2103.08 |
317.88 |
1308.12 |
768.32 |
1906.35 |
净利润(万元) |
2103.08 |
317.88 |
1308.12 |
768.32 |
1906.35 |