财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 211.20 1198.81 706.79 5368.76 2698.07
本期利润(万元) -193.45 336.89 -279.79 6176.13 2169.43
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 3.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2440.95 0.00 2985.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 54360.88 76710.96 56375.85 118252.01 117890.26
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.03 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 4.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.94 0.00 66.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 74.89 837.13 275.66 75.40 203.20
交易性金融资产(万元) 96447.77 111718.60 131891.65 165594.24 18754.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 96447.77 111718.60 131891.65 165594.24 18754.76
应付管理人报酬(万元) 17.24 28.93 24.76 22.44 4.58
应付托管费(万元) 5.75 9.64 8.25 7.48 1.53
资产总计(万元) 96553.50 144603.72 132402.29 166120.59 19200.39
负债合计(万元) 14704.99 851.89 32855.62 633.42 181.48
所有者权益合计(万元) 81848.51 143751.84 99546.67 165487.17 19018.90
未分配利润(万元) 2565.69 3468.48 14811.21 21586.13 4123.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 26.64 324.10 3.66 217.23 6.92
投资收益(万元) 1516.66 6370.64 2806.99 2204.42 200.60
公允价值变动收益(万元) -969.18 873.38 216.95 533.71 182.06
其它收入(万元) 0.61 3.47 2.40 12.95 9.77
收入合计(万元) 574.73 7571.59 3030.01 2968.31 399.34
管理人报酬(万元) 103.44 598.26 187.31 541.66 39.49
托管费(万元) 34.48 199.42 62.44 180.55 13.16
其它费用(万元) 12.30 23.07 10.82 12.70 9.09
费用合计(万元) 213.97 1069.18 459.63 865.23 81.46
利润总额(万元) 360.76 6502.41 2570.38 2103.08 317.88
净利润(万元) 360.76 6502.41 2570.38 2103.08 317.88