中邮睿信增强债券(002474)_资产配置

中邮睿信增强债券002474CHINA POST CORE LETTER TO ENHANCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22637.84	17.39%
债券	106252.66	81.63%
银行存款和结算备付金	812.23	0.62%
其他资产	468.68	0.36%

资产总值：130171.40万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	72.88	8766.86	7.74%
23国债16	58.00	5864.97	5.18%
23国债09	46.00	5317.52	4.69%
16国债19	32.42	3614.40	3.19%
22中化Y2	30.00	3025.42	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	79665.75	70.32%
国家债券	15318.29	13.52%
企业债	9126.60	8.06%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	120.00	998.40	0.88%
川投能源	600674	60.00	999.00	0.88%
申能股份	600642	120.00	949.20	0.84%
中国汽研	601965	45.00	873.45	0.77%
国电电力	600795	170.00	858.50	0.76%
中远海能	600026	50.00	841.50	0.74%
小商品城	600415	90.00	776.70	0.69%
嘉友国际	603871	32.00	781.44	0.69%
黄山旅游	600054	60.00	733.20	0.65%
招商公路	001965	60.83	687.33	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.40%
批发和零售业	0.16	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.41%
采矿业	0.13	1.11%
科学研究和技术服务业	0.10	0.89%
租赁和商务服务业	0.08	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	200.00	1284.00	0.73%
嘉友国际	603871	80.00	1268.80	0.72%
国电电力	600795	300.00	1248.00	0.71%
中国汽研	601965	53.00	1169.18	0.66%
皖通高速	600012	100.00	1102.00	0.62%
华润三九	000999	20.00	994.60	0.56%
吉祥航空	603885	80.00	960.00	0.54%
海兴电力	603556	30.00	870.90	0.49%
中远海能	600026	70.00	856.80	0.49%
华明装备	002270	60.00	847.20	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	9.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.29%
采矿业	0.27	1.53%
批发和零售业	0.13	0.72%
科学研究和技术服务业	0.12	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.42%
住宿和餐饮业	0.07	0.39%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
教育	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	350.00	7784.00	3.17%
国电电力	600795	550.00	2024.00	0.82%
申能股份	600642	270.00	1714.50	0.70%
中谷物流	603565	159.99	1571.15	0.64%
中远海能	600026	105.00	1419.60	0.58%
吉祥航空	603885	85.00	1215.50	0.49%
京沪高铁	601816	220.00	1128.60	0.46%
顺丰控股	002352	27.00	1101.60	0.45%
福能股份	600483	129.99	1107.52	0.45%
皖通高速	600012	90.00	999.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	5.14%
采矿业	0.41	1.68%
批发和零售业	0.19	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.32%
租赁和商务服务业	0.07	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
住宿和餐饮业	0.06	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	285.00	6287.10	3.41%
申能股份	600642	210.00	1467.90	0.80%
中国核电	601985	200.00	1410.00	0.76%
国电电力	600795	280.00	1072.40	0.58%
白云机场	600004	65.00	932.10	0.51%
福能股份	600483	80.00	924.00	0.50%
京沪高铁	601816	170.00	894.20	0.48%
顺丰控股	002352	18.00	811.62	0.44%
中谷物流	603565	75.00	810.00	0.44%
吉祥航空	603885	50.00	771.50	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	4.52%
采矿业	0.21	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.35%
住宿和餐饮业	0.06	0.30%
批发和零售业	0.04	0.21%

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