我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-753.47 |
-217.61 |
-114.52 |
1343.69 |
728.67 |
| 本期利润(万元) |
2573.55 |
-2347.07 |
-1120.68 |
2879.62 |
2238.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7393.62 |
0.00 |
8981.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113288.66 |
176528.84 |
245781.48 |
184454.97 |
91772.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.77 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.56 |
57.66 |
2336.59 |
2106.81 |
189.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
205530.59 |
204472.08 |
60692.67 |
39660.60 |
34179.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
35364.55 |
36845.69 |
10530.85 |
6542.75 |
5548.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
170166.04 |
167626.39 |
50161.82 |
33117.85 |
28631.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.62 |
111.70 |
37.30 |
23.10 |
21.29 |
| 应付托管费(万元) |
30.15 |
27.93 |
9.33 |
5.78 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
208107.18 |
209636.79 |
66847.26 |
41965.01 |
35024.22 |
| 负债合计(万元) |
31578.34 |
25181.82 |
13884.17 |
9175.86 |
5504.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
176528.84 |
184454.97 |
52963.08 |
32789.15 |
29519.70 |
| 未分配利润(万元) |
15201.30 |
18854.60 |
2820.07 |
5731.73 |
7766.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.03 |
20.22 |
16.96 |
6.56 |
3308.35 |
| 投资收益(万元) |
1867.56 |
1973.27 |
879.05 |
116.37 |
2886.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2129.46 |
1535.93 |
-2081.59 |
231.01 |
-4411.51 |
| 其它收入(万元) |
46.50 |
39.38 |
10.99 |
0.09 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
-172.38 |
3568.80 |
-1174.59 |
354.02 |
1793.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1256.61 |
400.71 |
301.51 |
101.46 |
756.74 |
| 托管费(万元) |
314.15 |
100.18 |
75.38 |
25.36 |
189.18 |
| 其它费用(万元) |
29.10 |
14.49 |
25.99 |
12.62 |
32.36 |
| 费用合计(万元) |
2174.69 |
689.19 |
542.41 |
193.26 |
1835.45 |
| 利润总额(万元) |
-2347.07 |
2879.62 |
-1716.99 |
160.77 |
-42.23 |
| 净利润(万元) |
-2347.07 |
2879.62 |
-1716.99 |
160.77 |
-42.23 |
