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最新净值:1.085 0.003(0.28%)

累计净值:1.347

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中邮睿信增强债券增长自成立以来,共分红 3
基金经理:闫宜乘 2022-11-30 每10份派现金 0.4
基金规模:16.98亿元 2022-09-02 每10份派现金 0.8
    中邮睿信增强债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 -1.81 -6.63 -3.47 -0.82
债券型名次 211 5405 5335 5256 5041
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10207.69 6.04%
G三峡EB2 76.00 9838.70 5.82%
23国债09 73.00 8443.40 5.00%
16国债19 57.00 6577.55 3.89%
23国债16 49.00 4976.51 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16550.86 9.80%
企业债 9142.61 5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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