我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89057.97 98.99%
银行存款和结算备付金 884.60 0.98%
其他资产 26.56 0.03%
资产总值:89969.14万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 51.00 6135.13 8.36%
21广新03 45.00 4746.36 6.47%
22洪市政MTN004 40.00 4155.82 5.66%
23国债16 38.00 3842.57 5.24%
22钱投债 30.00 3131.92 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47218.21 64.36%
企业债 31394.31 42.79%
国家债券 4052.81 5.52%
金融债券 190.19 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%