我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
506.31 |
1114.91 |
482.11 |
707.66 |
420.36 |
本期利润(万元) |
812.73 |
3140.16 |
635.28 |
3118.73 |
2295.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7246.04 |
0.00 |
6322.90 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
58258.31 |
71770.82 |
79470.44 |
65930.88 |
74293.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
583.61 |
118.66 |
419.27 |
2863.88 |
370.34 |
交易性金融资产(万元) |
110846.26 |
117341.54 |
137753.32 |
83226.68 |
20015.44 |
其中:股票投资(万元) |
586.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.95 |
其中:债券投资(万元) |
110260.06 |
117341.54 |
137753.32 |
83226.68 |
19981.48 |
应付管理人报酬(万元) |
23.00 |
25.63 |
35.33 |
17.47 |
4.61 |
应付托管费(万元) |
7.67 |
8.54 |
11.78 |
5.82 |
1.54 |
资产总计(万元) |
113720.85 |
119904.38 |
139198.53 |
90986.92 |
22112.67 |
负债合计(万元) |
24348.89 |
21483.45 |
13718.98 |
5296.89 |
326.74 |
所有者权益合计(万元) |
89371.97 |
98420.93 |
125479.55 |
85690.02 |
21785.93 |
未分配利润(万元) |
17178.59 |
18542.95 |
19418.34 |
14919.26 |
3374.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.92 |
6.61 |
36.77 |
6.21 |
62.31 |
投资收益(万元) |
2560.75 |
1497.11 |
1037.31 |
648.80 |
40.85 |
公允价值变动收益(万元) |
3324.89 |
3782.75 |
-5131.38 |
554.66 |
293.40 |
其它收入(万元) |
13.82 |
10.18 |
64.45 |
18.86 |
4.92 |
收入合计(万元) |
5914.38 |
5296.65 |
-3992.85 |
1228.54 |
401.48 |
管理人报酬(万元) |
319.54 |
169.19 |
364.27 |
72.16 |
11.51 |
托管费(万元) |
106.51 |
56.40 |
121.42 |
24.05 |
3.84 |
其它费用(万元) |
30.55 |
15.42 |
26.16 |
11.76 |
3.42 |
费用合计(万元) |
1005.46 |
481.20 |
895.02 |
179.27 |
24.70 |
利润总额(万元) |
4908.92 |
4815.45 |
-4887.87 |
1049.26 |
376.78 |
净利润(万元) |
4908.92 |
4815.45 |
-4887.87 |
1049.26 |
376.78 |