中邮纯债恒利债券A(002276)_财务情况

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	506.31	1114.91	482.11	707.66	420.36
本期利润(万元)	812.73	3140.16	635.28	3118.73	2295.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.24	0.00	4.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7246.04	0.00	6322.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	58258.31	71770.82	79470.44	65930.88	74293.19
期末基金份额净值(元)	1.26	1.24	1.25	1.24	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	4.46	0.00	4.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.83	0.00	37.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	583.61	118.66	419.27	2863.88	370.34
交易性金融资产(万元)	110846.26	117341.54	137753.32	83226.68	20015.44
其中：股票投资(万元)	586.20	0.00	0.00	0.00	33.95
其中：债券投资(万元)	110260.06	117341.54	137753.32	83226.68	19981.48
应付管理人报酬(万元)	23.00	25.63	35.33	17.47	4.61
应付托管费(万元)	7.67	8.54	11.78	5.82	1.54
资产总计(万元)	113720.85	119904.38	139198.53	90986.92	22112.67
负债合计(万元)	24348.89	21483.45	13718.98	5296.89	326.74
所有者权益合计(万元)	89371.97	98420.93	125479.55	85690.02	21785.93
未分配利润(万元)	17178.59	18542.95	19418.34	14919.26	3374.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	14.92	6.61	36.77	6.21	62.31
投资收益(万元)	2560.75	1497.11	1037.31	648.80	40.85
公允价值变动收益(万元)	3324.89	3782.75	-5131.38	554.66	293.40
其它收入(万元)	13.82	10.18	64.45	18.86	4.92
收入合计(万元)	5914.38	5296.65	-3992.85	1228.54	401.48
管理人报酬(万元)	319.54	169.19	364.27	72.16	11.51
托管费(万元)	106.51	56.40	121.42	24.05	3.84
其它费用(万元)	30.55	15.42	26.16	11.76	3.42
费用合计(万元)	1005.46	481.20	895.02	179.27	24.70
利润总额(万元)	4908.92	4815.45	-4887.87	1049.26	376.78
净利润(万元)	4908.92	4815.45	-4887.87	1049.26	376.78

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