中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4750 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5860

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.40亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
债券型名次	319	287	228	381	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
债券型名次	280	225	115	39	488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	中银产业债债券A	1.03	1.83	1.67	6.42	1.03
318	中银产业债债券C	1.03	1.80	1.56	6.20	1.03
319	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
320	国富强化收益债券A	1.02	1.47	1.98	4.30	1.02
321	国富强化收益债券C	1.02	1.45	1.91	4.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	汇添富多元收益债券C	0.60	1.97	1.66	10.54	0.60
286	新华双利债券C	1.10	1.94	1.16	4.44	1.10
287	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
288	博远增强回报债券C	1.10	1.93	0.15	4.49	1.10
289	嘉实多盈债券A	1.20	1.93	2.20	4.44	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	鹏华双债加利债券C	1.69	3.42	2.30	13.34	1.69
227	富国汇利回报定期开放债券	0.80	1.49	2.29	3.77	0.80
228	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
229	大摩多元收益债券A	1.38	2.06	2.28	3.97	1.38
230	金元顺安沣楹债券	1.37	2.51	2.28	7.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	人保鑫利债券A	0.17	0.30	2.56	5.31	0.17
380	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
381	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
382	泓德裕康债券A	0.61	1.15	1.71	5.28	0.61
383	中银通利债券A	1.13	1.24	0.78	5.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中银产业债债券C	1.03	1.80	1.56	6.20	1.03
706	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
707	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
708	国富强化收益债券A	1.02	1.47	1.98	4.30	1.02
709	国富强化收益债券C	1.02	1.45	1.91	4.14	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	平安添裕债券A	10.01	16.46	13.48	8.99	14.47
279	银华远景债券	10.00	16.41	13.41	13.91	50.87
280	中邮纯债恒利债券A	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
281	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.91	22.85	18.02	20.57	36.70
282	国寿安保尊利增强回报债券C	9.87	16.00	12.30	9.72	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中银产业债债券C	9.79	19.11	17.67	20.27	29.87
224	兴业稳健双利一年持有期债券A	13.52	19.08	18.30	14.44	17.44
225	中邮纯债恒利债券A	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
226	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.26	19.01	16.47	-	19.57
227	富国丰利增强债券	11.76	18.98	17.29	24.21	47.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	建信转债增强债券C	26.84	31.50	23.13	26.22	261.50
114	华安可转债债券B	17.16	28.19	23.03	40.57	111.00
115	中邮纯债恒利债券A	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
116	光大保德信信用添益债券C	27.50	36.22	22.92	39.75	186.66
117	汇添富实业债债券C	10.79	20.00	22.91	27.36	93.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏双债债券A	21.82	36.58	36.30	38.39	174.92
38	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	22.02	25.90	38.23	42.79
39	中邮纯债恒利债券A	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
40	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
41	嘉实稳宏债券A	35.19	34.63	24.60	37.84	85.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	国富恒瑞债券A	3.03	11.68	12.36	19.63	64.15
487	易方达信用债债券C	0.28	6.12	10.83	17.46	64.05
488	中邮纯债恒利债券A	9.99	19.05	23.02	38.11	63.82
489	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	19.86	63.81
490	东方红收益增强债券C	16.41	32.97	26.08	25.32	63.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4750	1.4680	1.4600	1.4590	1.4590
累计净值(元)	1.5860	1.5790	1.5710	1.5700	1.5700

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