中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.272 0.001(0.08%)

累计净值：1.383

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.18亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
债券型名次	2691	166	315	2397	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
债券型名次	3783	1998	70	120	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中银证券安业债券C	0.08	0.66	1.23	2.15	1.35
2690	中银证券安誉债券C	0.08	0.66	1.41	2.67	1.59
2691	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
2692	中邮纯债恒利债券C	0.08	1.54	3.12	2.20	2.37
2693	泓德裕康债券A	0.08	0.37	0.48	-0.45	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	长信利富债券A	0.23	1.53	2.09	-0.45	2.02
165	平安添裕债券C	0.66	1.52	4.59	5.00	3.88
166	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
167	招商安盈债券A	0.72	1.51	4.47	5.42	3.91
168	长信利富债券C	0.22	1.50	1.99	-0.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	金鹰持久增利E	0.03	0.02	3.25	-0.34	0.03
314	信澳鑫享债券A	-0.13	0.63	3.25	2.06	1.19
315	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
316	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.39	0.00	3.24	-1.16	-0.39
317	前海开源祥和债券A	0.47	-0.92	3.24	6.71	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	中银惠利半年定期开放债券B	0.13	0.71	1.66	2.33	-
2396	中银证券安进债券A	0.05	0.60	1.43	2.33	1.48
2397	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
2398	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.62	1.32	2.33	1.35
2399	长信富安纯债半年定开债券C	0.16	0.32	1.15	2.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏鼎航债券C	0.11	0.90	1.98	4.95	2.42
466	银河沃丰债券	0.11	0.74	2.38	3.26	2.42
467	中邮纯债恒利债券A	0.08	1.52	3.25	2.33	2.42
468	鹏华丰融定期开放债券	0.29	0.37	2.18	3.50	2.41
469	天弘安益A	0.16	0.68	2.12	3.53	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	浙商丰裕纯债A	2.67	4.83	8.46	-	11.45
3782	中欧双利债券A	2.67	4.00	4.89	22.03	35.31
3783	中邮纯债恒利债券A	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
3784	博时季季享三个月持有期债券B	2.66	4.81	8.07	-	14.36
3785	恒生前海恒源丰利债券A	2.66	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中信保诚稳益债券C	3.61	6.36	10.64	17.51	25.95
1997	中信建投景和中短债C	3.68	6.36	9.37	15.18	41.00
1998	中邮纯债恒利债券A	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
1999	大成惠源一年定开债发起式	4.92	6.35	0.00	-	7.31
2000	蜂巢丰远债券A	3.55	6.35	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	长盛安逸纯债债券C	4.99	9.45	19.20	-	19.95
69	大成景优中短债C	4.20	6.28	19.15	-	28.17
70	中邮纯债恒利债券A	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
71	西部利得聚泰18个月定开债A	4.62	10.12	19.08	-	23.10
72	东方永兴18个月定期开放债券C	6.62	14.86	19.07	24.47	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.64	10.17	16.86	27.61	31.40
119	东兴兴福一年定开A	9.74	16.01	20.99	27.57	27.28
120	中邮纯债恒利债券A	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
121	嘉合磐通A	-0.44	5.60	10.78	27.52	32.48
122	广发集嘉债券C	-3.06	2.62	6.91	27.51	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鹏华丰康债券	4.21	6.72	12.48	25.25	41.34
585	鹏华丰享债券	5.46	8.68	15.09	25.99	41.25
586	中邮纯债恒利债券A	2.67	6.36	19.12	27.56	41.16
587	永赢瑞益债券	4.39	7.54	11.90	21.24	41.14
588	博时安盈债券C	3.11	5.22	8.33	14.68	41.07

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	55.00	6286.88	7.03%
21广新03	45.00	4697.08	5.26%
23国债01	46.00	4689.37	5.25%
22洪市政MTN004	40.00	4091.40	4.58%
22钱投债	30.00	3094.40	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32388.73	36.24%
金融债券	2252.25	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.271	1.266	1.270	1.270	1.268
累计净值(元)	1.382	1.377	1.381	1.381	1.379

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