中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.288 0.000(0.00%)

累计净值：1.399

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.84亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
债券型名次	4786	5063	256	245	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
债券型名次	2339	2692	145	125	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4785	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.19	0.50	1.25	1.30
4786	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
4787	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.70	1.68	4.01	3.67
4788	中邮定期开放债券C	0.00	0.27	1.27	2.87	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	海富通纯债债券A	-0.21	-0.69	0.39	1.36	1.19
5062	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5063	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
5064	大成债券A/B	-0.13	-0.70	0.21	1.70	1.59
5065	嘉实双利债券C	0.02	-0.70	0.77	2.27	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.48	1.74	4.76	5.22
255	永赢稳健增强债券A	-0.57	-1.41	1.74	3.16	1.80
256	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
257	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.51	1.73	3.33	3.42
258	长城中债5-10年国开行债券C	0.17	0.69	1.73	4.97	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	信诚至泰C	0.05	0.41	1.28	4.21	4.29
244	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	0.26	1.82	4.21	3.98
245	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
246	国泰可转债债券	-0.56	-1.70	3.18	4.20	0.05
247	易方达裕丰回报债券A	0.06	-0.29	0.75	4.20	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	申万菱信可转债债券C	0.28	-0.39	0.56	5.07	3.79
338	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.62	1.00	3.83	3.79
339	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.69	1.74	4.21	3.79
340	长城稳健增利债券A	0.06	0.39	1.47	3.34	3.78
341	东兴兴福一年定开C	0.11	0.80	1.89	3.39	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
2338	中欧聚瑞债券C	3.54	5.80	9.10	12.42	12.07
2339	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
2340	泓德裕和纯债债券C	3.54	5.98	4.12	11.03	26.58
2341	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	3.53	7.63	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中加丰裕纯债债券A	3.41	5.66	7.88	16.41	33.92
2691	中信建投景泰债券A	3.11	5.66	0.00	-	5.84
2692	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
2693	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.97	5.65	0.00	-	6.70
2694	淳厚稳嘉债券C	3.12	5.65	9.76	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.90	7.78	15.13	-	20.98
144	中融聚锦一年定开债券	4.38	8.26	15.11	-	21.71
145	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
146	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.68	6.52	15.09	-	34.15
147	海富通瑞祥一年定开债券	5.27	8.55	15.09	-	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国金惠盈纯债债券A	7.54	12.93	18.25	27.88	29.90
124	南方金利定开债券A	2.29	10.10	15.06	27.84	105.55
125	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
126	安信目标收益债券A	3.19	6.24	11.87	27.76	91.10
127	华富安福债券	2.40	2.38	4.67	27.75	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	融通通裕定开债券发起式	4.04	6.39	10.61	24.25	43.19
566	富国收益增强债券A	-12.43	-16.35	-19.20	10.90	43.13
567	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05
568	中银永利半年定期开放债券	3.77	7.42	14.00	-	43.04
569	华安年年盈定期开放债券A	2.49	3.20	6.73	-	43.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	51.00	6135.13	8.36%
21广新03	45.00	4746.36	6.47%
22洪市政MTN004	40.00	4155.82	5.66%
23国债16	38.00	3842.57	5.24%
22钱投债	30.00	3131.92	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31394.31	42.79%
金融债券	190.19	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.288	1.288	1.290	1.286	1.287
累计净值(元)	1.399	1.399	1.401	1.397	1.398

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