中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.4480 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5590

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.40亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
债券型名次	2506	5099	1009	373	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
债券型名次	264	201	95	36	507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
2505	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
2506	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
2507	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2508	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5098	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99
5099	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
5100	富国优化增强债券C	0.26	-0.83	-2.19	5.50	17.08
5101	富国裕利债券C	-0.15	-0.83	-0.44	2.89	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	中银证券安弘债券C	0.67	-1.02	0.63	9.66	10.41
1008	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
1009	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
1010	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1011	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79
372	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
373	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
374	华润元大双鑫债券A	-0.10	-0.92	-0.75	4.69	4.69
375	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.57	0.90	4.69	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	长江尊利债券型A	0.00	-0.51	1.10	6.51	7.92
275	民生加银转债优选C	-0.62	-3.40	-1.56	3.97	7.91
276	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
277	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
278	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	华商稳定增利债券A	7.84	13.37	15.89	23.48	155.60
263	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
264	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
265	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
266	平安添裕债券C	7.78	13.97	9.77	9.99	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	博时恒乐债券A	6.80	17.51	18.89	-	20.51
200	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27
201	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
202	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
203	英大智享债券A	5.82	17.38	22.82	-	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
94	信澳信用债债券A	16.65	24.72	20.50	44.40	98.90
95	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
96	宝盈融源可转债债券A	26.65	31.77	20.36	27.43	48.12
97	兴业收益增强债券A	9.43	20.22	20.17	36.06	86.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	光大保德信信用添益债券A	15.50	25.08	16.47	38.23	185.32
35	新华增怡债券A	10.80	21.97	22.50	38.10	105.02
36	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
37	广发可转债债券E	22.72	29.42	21.47	37.49	36.59
38	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	富国纯债C	1.17	6.19	10.28	16.92	60.85
506	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
507	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
508	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
509	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称中邮纯债恒利债券基金主代码 002276 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年4月13日报告期末基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4490	1.4450	1.4490	1.4470	1.4430
累计净值(元)	1.5600	1.5560	1.5600	1.5580	1.5540

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