我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134573.50 98.93%
银行存款和结算备付金 1388.69 1.02%
其他资产 67.78 0.05%
资产总值:136029.97万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 61.87 8008.83 5.90%
浦发转债 60.00 6616.52 4.87%
21广新03 50.00 5176.72 3.81%
16国债19 42.45 4898.78 3.61%
23国债16 46.00 4671.83 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 70264.96 51.74%
企业债 35074.48 25.83%
国家债券 17625.18 12.98%
金融债券 2271.67 1.67%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%