资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510572.82 98.95%
银行存款和结算备付金 4653.76 0.90%
其他资产 778.63 0.15%
资产总值:516005.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 155.00 18733.92 3.31%
24特国01 170.00 18313.00 3.23%
G三峡EB2 100.00 13862.67 2.45%
盛虹转债 105.00 12400.65 2.19%
25国债08 120.00 12076.12 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 262708.73 46.40%
金融债券 152226.24 26.89%
国家债券 61897.82 10.93%
企业债 22614.67 3.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%