中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.4430 0.0080(0.56%)

累计净值：1.5530

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.22亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
债券型名次	315	300	245	424	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
债券型名次	290	227	124	39	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	兴银收益增强债券A	0.56	1.50	1.95	9.97	0.56
314	兴银收益增强债券C	0.56	1.49	1.92	9.91	0.56
315	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
316	长信利富债券A	0.55	2.41	1.04	5.64	0.55
317	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.55	2.98	-0.05	4.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华富恒利债券A	1.20	1.41	0.63	7.44	1.20
299	交银信用添利债券(LOF)	0.47	1.41	2.08	2.45	0.47
300	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
301	新华双利债券A	0.54	1.40	0.70	3.53	0.54
302	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.70	1.39	0.16	6.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83
244	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	1.35	1.76	7.41	0.51
245	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
246	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	1.56	1.75	1.20	0.00
247	交银强化回报C类	0.39	1.07	1.75	7.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时宏观回报债券C	0.47	1.69	0.07	4.57	0.47
423	西部利得汇逸债券C	0.46	1.63	1.25	4.57	0.46
424	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
425	金鹰恒润债券发起式C	0.45	1.29	1.36	4.56	0.45
426	摩根双债增利债券A	0.53	1.32	1.72	4.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	兴银收益增强债券A	0.56	1.50	1.95	9.97	0.56
867	兴银收益增强债券C	0.56	1.49	1.92	9.91	0.56
868	中邮纯债恒利债券C	0.56	1.41	1.76	4.57	0.56
869	长信利富债券A	0.55	2.41	1.04	5.64	0.55
870	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.55	2.98	-0.05	4.61	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	汇添富双利债券C	9.51	17.37	16.26	14.31	105.53
289	平安添裕债券A	9.49	15.78	12.87	8.59	13.80
290	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
291	长信利富债券C	9.43	10.98	5.71	-	-3.85
292	恒生前海恒裕债券C	9.41	14.44	21.69	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
226	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.84	18.01	16.67	12.46	14.86
227	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
228	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
229	万家添利	9.11	17.88	18.83	36.24	161.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
123	新华增盈回报债券	8.59	20.40	21.79	22.10	86.63
124	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
125	兴业收益增强债券A	10.79	20.96	21.74	35.55	88.55
126	恒生前海恒裕债券C	9.41	14.44	21.69	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华宝增强收益债券B	34.23	43.22	31.64	36.24	122.95
38	万家添利	9.11	17.88	18.83	36.24	161.92
39	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
40	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
41	前海开源祥和债券A	1.90	11.77	20.49	35.65	69.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中欧可转债债券A	29.97	35.12	21.12	7.83	60.32
522	工银纯债债券B	0.87	4.98	8.94	18.56	60.30
523	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03
524	汇添富双鑫添利债券A	8.71	17.86	16.73	17.76	59.84
525	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4350	1.4340	1.4340	1.4370	1.4380
累计净值(元)	1.5450	1.5440	1.5440	1.5470	1.5480

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