中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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最新净值：1.255 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.365

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.51亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
债券型名次	5085	329	275	871	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
债券型名次	3544	2397	95	171	627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中银恒利半年定期开放债券	-0.16	0.84	2.99	1.84	1.09
5084	中邮纯债恒利债券A	-0.16	1.11	4.18	3.58	2.50
5085	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
5086	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	0.53	3.83	2.48	2.27
5087	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	0.51	3.73	2.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	中信建投稳泰债券	0.37	1.13	2.01	3.78	2.53
328	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	1.13	2.08	3.04	2.24
329	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
330	大摩双利增强债券C	0.11	1.12	2.05	2.48	2.32
331	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	海富通稳固收益债券A	-0.02	1.10	4.15	2.61	1.95
274	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.26	0.46	4.15	1.80	1.02
275	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
276	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.00	0.28	4.13	2.56	1.76
277	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.02	0.97	4.11	1.84	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.86	1.86	3.46	2.14
870	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.94	1.84	3.46	2.23
871	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
872	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	0.78	2.15	3.46	2.46
873	博时富泽金融债	0.14	0.90	2.20	3.45	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.11	0.84	3.02	2.96	2.45
610	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.37	2.12	3.53	2.45
611	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.15	3.46	2.45
612	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.61	1.79	3.50	2.44
613	蜂巢丰瑞债券C	0.05	0.68	2.02	4.05	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	招商添浩纯债A	3.04	5.41	11.36	-	9.04
3543	中航瑞旭3个月定开债A	3.04	0.00	0.00	-	3.69
3544	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
3545	财通资管鸿达纯债债券C	3.03	5.21	8.04	17.16	22.42
3546	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	3.03	6.74	10.38	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	汇添富鑫禧债券	3.51	6.09	10.58	-	13.26
2396	南方1-3年国开债E	3.92	6.09	0.00	-	7.14
2397	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
2398	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.60	6.09	10.15	17.09	17.19
2399	博时富瑞纯债债券C	3.93	6.08	10.39	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	诺安优化收益债券	0.16	4.08	17.97	49.52	224.65
94	宝盈盈润纯债债券	5.18	10.21	17.95	-	26.23
95	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
96	博时中债5-10农发行A	7.87	11.75	17.92	28.61	28.45
97	国金惠盈纯债债券E	7.83	12.06	17.91	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	博时稳定价值债券A	3.92	5.77	11.41	26.05	160.50
170	圆信永丰兴融C	4.24	7.33	13.66	26.02	41.68
171	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
172	招商双债增强债券C	5.35	8.67	14.45	25.99	88.92
173	嘉实丰益策略定期债券	4.44	7.43	14.90	25.94	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发集源债券A	5.98	8.33	14.40	26.48	39.37
626	长信利众债券(LOF)C	3.73	7.14	14.58	27.10	39.24
627	中邮纯债恒利债券C	3.04	6.09	17.95	26.00	39.18
628	东方红信用债债券A	-1.07	0.58	4.48	17.86	39.17
629	富国收益增强债券C	-11.74	-10.08	-16.98	12.67	39.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	51.00	6135.13	8.36%
21广新03	45.00	4746.36	6.47%
22洪市政MTN004	40.00	4155.82	5.66%
23国债16	38.00	3842.57	5.24%
22钱投债	30.00	3131.92	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31394.31	42.79%
金融债券	190.19	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.257	1.255	1.254	1.249	1.253
累计净值(元)	1.367	1.365	1.364	1.359	1.363

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