中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.4250 0.0020(0.14%)

累计净值：1.5350

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.22亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
债券型名次	686	5047	894	386	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
债券型名次	281	215	111	50	528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	-0.33	0.35	-0.21	0.74
685	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	-0.34	0.35	-0.21	0.74
686	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
687	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
688	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
5046	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.63	-0.23	1.36	2.49
5047	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
5048	朱雀安鑫回报A	-0.04	-0.63	-0.90	2.12	3.39
5049	鑫元恒鑫收益增强C	0.19	-0.63	0.17	4.46	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	-0.11	0.64	0.51	1.34
893	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.20	0.64	1.49	2.54
894	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
895	博时中债7-10政金债指数A	0.20	-0.18	0.63	-0.97	-0.29
896	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.00	0.63	0.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.16	0.66	4.71	8.62
385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
386	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
387	泓德裕康债券C	0.02	-0.16	0.82	4.70	7.84
388	博时稳健增利债券C	0.00	-0.82	0.10	4.69	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.12	0.75	4.29	7.94
283	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	-0.04	0.82	5.22	7.91
284	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
285	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
286	泓德裕康债券C	0.02	-0.16	0.82	4.70	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.33	12.47	12.04	-	9.14
280	景顺长城景盈双利债券C	7.33	14.61	15.35	21.60	41.43
281	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
282	中信建投双利3个月债A	7.29	14.69	10.58	-	10.33
283	光大保德信晟利债券C	7.28	14.27	14.45	22.75	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华富安享债券	12.11	17.16	11.08	25.61	67.04
214	平安可转债C	14.68	17.09	4.39	11.97	26.73
215	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
216	中银产业债债券A	6.70	17.05	17.71	23.85	74.71
217	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	兴业机遇债券A	11.79	23.93	20.10	42.09	77.19
110	永赢稳健增强债券A	17.15	26.54	20.06	-	18.78
111	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
112	鹏华永泽定期开放债券	6.13	14.98	19.90	25.67	50.07
113	招商民安增益债券A	9.44	17.74	19.85	30.14	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.34	20.65	22.15	36.43	37.66
49	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.23	44.74
50	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
51	兴业收益增强债券A	9.48	20.53	20.39	36.06	87.35
52	景顺长城景颐丰利债券A	24.17	36.23	30.75	36.04	56.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	易方达丰和债券A	4.74	12.78	12.95	17.25	58.67
527	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
528	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
529	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99
530	金鹰持久增利E	7.02	12.80	6.84	19.29	57.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4230	1.4240	1.4210	1.4240	1.4230
累计净值(元)	1.5330	1.5340	1.5310	1.5340	1.5330

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