中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4230 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5330

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.22亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
债券型名次	4486	5119	1310	385	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
债券型名次	280	214	109	45	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4485	中邮纯债丰利债券A	0.00	-0.43	0.17	-0.03	0.53
4486	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
4487	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.42	0.43	1.91	3.16
4488	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.43	0.26	1.75	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	天弘增益回报债券发起式A	-0.42	-0.84	-0.49	1.59	1.76
5118	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
5119	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
5120	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5121	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
1309	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
1310	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
1311	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1312	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
384	圆信永丰强化收益C	-0.11	-0.47	0.78	4.63	5.60
385	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
386	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
387	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
285	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
286	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
287	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
288	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13
279	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
280	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
281	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42
282	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
213	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65
214	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
215	中银产业债债券A	6.81	16.91	17.13	23.64	74.41
216	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20
108	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
109	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
110	景顺长城景盛双息收益债券A	8.22	19.06	19.46	24.56	42.50
111	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90
44	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
45	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
46	光大保德信信用添益债券C	15.11	24.21	15.32	36.15	172.28
47	广发可转债债券C	22.47	28.89	20.74	36.13	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87
529	交银强化回报A/B	13.89	18.56	17.59	21.83	57.82
530	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
531	富国收益增强债券A	1.12	2.80	-3.49	-1.00	57.53
532	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4240	1.4210	1.4240	1.4230	1.4180
累计净值(元)	1.5340	1.5310	1.5340	1.5330	1.5280

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