财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3381.34 |
2230.33 |
420.36 |
206.27 |
274.99 |
| 本期利润(万元) |
4336.60 |
2422.73 |
996.54 |
59.96 |
1069.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13914.06 |
0.00 |
4486.29 |
0.00 |
1779.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103922.62 |
82227.85 |
41146.17 |
41611.16 |
17709.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.42 |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
8.63 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
7.84 |
| 累计净值增长率(%) |
59.14 |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
46.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4466.20 |
648.90 |
6637.68 |
925.03 |
583.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
567608.64 |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
110846.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
586.20 |
| 其中:债券投资(万元) |
567608.64 |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
110260.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.91 |
99.33 |
49.94 |
29.24 |
23.00 |
| 应付托管费(万元) |
56.97 |
33.11 |
16.65 |
9.75 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
700384.96 |
437434.08 |
212454.78 |
136029.97 |
113720.85 |
| 负债合计(万元) |
2821.35 |
251.30 |
3155.58 |
217.54 |
24348.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
697563.62 |
437182.77 |
209299.20 |
135812.42 |
89371.97 |
| 未分配利润(万元) |
218468.71 |
123658.98 |
53088.99 |
30322.71 |
17178.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
695.31 |
132.26 |
24.17 |
7.80 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
24337.17 |
4873.49 |
3409.76 |
1028.92 |
2560.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14552.48 |
8509.67 |
6824.67 |
2400.09 |
3324.89 |
| 其它收入(万元) |
131.10 |
21.94 |
17.11 |
4.72 |
13.82 |
| 收入合计(万元) |
39716.06 |
13537.36 |
10275.70 |
3441.53 |
5914.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1382.49 |
466.82 |
371.63 |
135.46 |
319.54 |
| 托管费(万元) |
460.83 |
155.61 |
123.88 |
45.15 |
106.51 |
| 其它费用(万元) |
31.10 |
14.91 |
25.28 |
12.27 |
30.55 |
| 费用合计(万元) |
2054.76 |
688.08 |
912.94 |
405.47 |
1005.46 |
| 利润总额(万元) |
37661.30 |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
4908.92 |
| 净利润(万元) |
37661.30 |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
4908.92 |