财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2230.33 |
420.36 |
206.27 |
274.99 |
-53.38 |
| 本期利润(万元) |
2422.73 |
996.54 |
59.96 |
1069.10 |
-78.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4486.29 |
0.00 |
1779.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82227.85 |
41146.17 |
41611.16 |
17709.70 |
13552.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
648.90 |
6637.68 |
925.03 |
583.61 |
118.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
110846.26 |
117341.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
586.20 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
110260.06 |
117341.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.33 |
49.94 |
29.24 |
23.00 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
33.11 |
16.65 |
9.75 |
7.67 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
437434.08 |
212454.78 |
136029.97 |
113720.85 |
119904.38 |
| 负债合计(万元) |
251.30 |
3155.58 |
217.54 |
24348.89 |
21483.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
437182.77 |
209299.20 |
135812.42 |
89371.97 |
98420.93 |
| 未分配利润(万元) |
123658.98 |
53088.99 |
30322.71 |
17178.59 |
18542.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
132.26 |
24.17 |
7.80 |
14.92 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
4873.49 |
3409.76 |
1028.92 |
2560.75 |
1497.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8509.67 |
6824.67 |
2400.09 |
3324.89 |
3782.75 |
| 其它收入(万元) |
21.94 |
17.11 |
4.72 |
13.82 |
10.18 |
| 收入合计(万元) |
13537.36 |
10275.70 |
3441.53 |
5914.38 |
5296.65 |
| 管理人报酬(万元) |
466.82 |
371.63 |
135.46 |
319.54 |
169.19 |
| 托管费(万元) |
155.61 |
123.88 |
45.15 |
106.51 |
56.40 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
25.28 |
12.27 |
30.55 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
688.08 |
912.94 |
405.47 |
1005.46 |
481.20 |
| 利润总额(万元) |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
4908.92 |
4815.45 |
| 净利润(万元) |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
4908.92 |
4815.45 |