我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.95 |
113.97 |
469.13 |
172.25 |
325.04 |
| 本期利润(万元) |
638.89 |
182.01 |
1768.77 |
306.50 |
1696.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1980.57 |
0.00 |
1584.59 |
0.00 |
2797.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20997.85 |
15109.09 |
17601.15 |
26523.42 |
32490.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
3.84 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
41.07 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
35.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
925.03 |
583.61 |
118.66 |
419.27 |
2863.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
134573.50 |
110846.26 |
117341.54 |
137753.32 |
83226.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
586.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134573.50 |
110260.06 |
117341.54 |
137753.32 |
83226.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.24 |
23.00 |
25.63 |
35.33 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
7.67 |
8.54 |
11.78 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
136029.97 |
113720.85 |
119904.38 |
139198.53 |
90986.92 |
| 负债合计(万元) |
217.54 |
24348.89 |
21483.45 |
13718.98 |
5296.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
135812.42 |
89371.97 |
98420.93 |
125479.55 |
85690.02 |
| 未分配利润(万元) |
30322.71 |
17178.59 |
18542.95 |
19418.34 |
14919.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.80 |
14.92 |
6.61 |
36.77 |
6.21 |
| 投资收益(万元) |
1028.92 |
2560.75 |
1497.11 |
1037.31 |
648.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2400.09 |
3324.89 |
3782.75 |
-5131.38 |
554.66 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
13.82 |
10.18 |
64.45 |
18.86 |
| 收入合计(万元) |
3441.53 |
5914.38 |
5296.65 |
-3992.85 |
1228.54 |
| 管理人报酬(万元) |
135.46 |
319.54 |
169.19 |
364.27 |
72.16 |
| 托管费(万元) |
45.15 |
106.51 |
56.40 |
121.42 |
24.05 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
30.55 |
15.42 |
26.16 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
405.47 |
1005.46 |
481.20 |
895.02 |
179.27 |
| 利润总额(万元) |
3036.06 |
4908.92 |
4815.45 |
-4887.87 |
1049.26 |
| 净利润(万元) |
3036.06 |
4908.92 |
4815.45 |
-4887.87 |
1049.26 |
