财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3381.34 2230.33 420.36 206.27 274.99
本期利润(万元) 4336.60 2422.73 996.54 59.96 1069.10
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.04 0.04 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 6.75 0.00 3.02 0.00 6.18
期末可供分配利润(万元) 13914.06 0.00 4486.29 0.00 1779.01
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 103922.62 82227.85 41146.17 41611.16 17709.70
期末基金份额净值(元) 1.44 1.42 1.37 1.34 1.32
本期净值增长率(%) 8.63 0.00 4.01 0.00 7.84
累计净值增长率(%) 59.14 0.00 52.38 0.00 46.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4466.20 648.90 6637.68 925.03 583.61
交易性金融资产(万元) 567608.64 404382.42 201858.00 134573.50 110846.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 586.20
其中:债券投资(万元) 567608.64 404382.42 201858.00 134573.50 110260.06
应付管理人报酬(万元) 170.91 99.33 49.94 29.24 23.00
应付托管费(万元) 56.97 33.11 16.65 9.75 7.67
资产总计(万元) 700384.96 437434.08 212454.78 136029.97 113720.85
负债合计(万元) 2821.35 251.30 3155.58 217.54 24348.89
所有者权益合计(万元) 697563.62 437182.77 209299.20 135812.42 89371.97
未分配利润(万元) 218468.71 123658.98 53088.99 30322.71 17178.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 695.31 132.26 24.17 7.80 14.92
投资收益(万元) 24337.17 4873.49 3409.76 1028.92 2560.75
公允价值变动收益(万元) 14552.48 8509.67 6824.67 2400.09 3324.89
其它收入(万元) 131.10 21.94 17.11 4.72 13.82
收入合计(万元) 39716.06 13537.36 10275.70 3441.53 5914.38
管理人报酬(万元) 1382.49 466.82 371.63 135.46 319.54
托管费(万元) 460.83 155.61 123.88 45.15 106.51
其它费用(万元) 31.10 14.91 25.28 12.27 30.55
费用合计(万元) 2054.76 688.08 912.94 405.47 1005.46
利润总额(万元) 37661.30 12849.28 9362.77 3036.06 4908.92
净利润(万元) 37661.30 12849.28 9362.77 3036.06 4908.92