资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182657.51 100.00%
银行存款和结算备付金 5.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:182663.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11419.36 9.80%
23国开05 100.00 10973.05 9.41%
23国开10 100.00 10773.06 9.24%
22国开20 100.00 10603.36 9.10%
23国开08 90.00 9321.82 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135281.89 116.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%