我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202633.22 99.96%
银行存款和结算备付金 81.16 0.04%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:202714.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 140.00 14362.91 8.56%
21国开08 120.00 12386.09 7.38%
19农发08 100.00 10587.89 6.31%
23国开05 100.00 10449.51 6.23%
23国开03 100.00 10232.42 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196041.86 116.81%
国家债券 6591.35 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%