资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182657.51 100.00%
银行存款和结算备付金 5.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:182663.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11345.69 6.86%
23国开05 100.00 10883.93 6.58%
22国开20 100.00 10785.55 6.52%
23国开10 100.00 10683.98 6.46%
24国开05 100.00 10663.67 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174365.35 105.47%
国家债券 4309.03 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%