中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_财务情况

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3757.42	1348.78	2579.77	1079.67	5003.13
本期利润(万元)	134.72	-1584.86	649.78	-1043.50	8853.79
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.08	0.00	0.38	0.00	5.23
期末可供分配利润(万元)	500.51	0.00	1238.85	0.00	4186.89
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	116552.64	165323.96	166908.82	170185.64	171229.14
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.06	0.00	0.38	0.00	5.37
累计净值增长率(%)	26.52	0.00	26.92	0.00	26.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6.90	7.35	5.28	5.99	6.17
交易性金融资产(万元)	135281.89	188759.23	193314.68	216271.34	208704.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	135281.89	187996.24	192540.26	213755.87	206099.66
应付管理人报酬(万元)	39.91	41.93	43.27	41.72	42.52
应付托管费(万元)	13.30	13.98	14.42	13.91	14.17
资产总计(万元)	135288.79	188766.57	193320.18	216277.34	208710.23
负债合计(万元)	18736.15	21857.75	22091.04	46032.57	41033.44
所有者权益合计(万元)	116552.64	166908.82	171229.14	170244.77	167676.79
未分配利润(万元)	500.51	1238.85	5559.17	4574.80	2006.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.64	0.01	0.14	0.03	0.12
投资收益(万元)	4730.10	3083.99	6469.94	3094.76	6238.57
公允价值变动收益(万元)	-3622.71	-1929.98	3850.66	2098.52	717.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1116.03	1154.02	10320.73	5193.31	6955.74
管理人报酬(万元)	502.88	253.98	507.61	251.56	503.73
托管费(万元)	167.63	84.66	169.20	83.85	167.91
其它费用(万元)	22.92	11.38	22.93	11.42	27.72
费用合计(万元)	981.31	504.24	1466.95	802.96	1381.08
利润总额(万元)	134.72	649.78	8853.79	4390.35	5574.66
净利润(万元)	134.72	649.78	8853.79	4390.35	5574.66

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