中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2398

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.53亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
债券型名次	586	3019	1251	4907	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
债券型名次	4906	2892	2534	1733	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
585	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
586	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
587	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75
588	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
3018	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47
3019	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
3020	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66
3021	安信目标收益债券C	0.03	-0.06	0.20	0.78	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1250	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1251	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
1252	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
1253	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.57	1.00	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
4906	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
4907	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
4908	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22
4909	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
4916	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
4917	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
4918	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
4919	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79
4905	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
4906	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
4907	财通资管睿盈债券C	0.71	5.74	8.38	-	8.30
4908	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71
2891	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
2892	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
2893	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
2894	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中加聚利纯债定开A	1.99	4.87	9.42	17.65	29.89
2533	中欧颐利债券C	3.72	10.34	9.42	-	9.41
2534	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
2535	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91
2536	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
1732	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1733	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
1734	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
1735	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49
1718	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
1719	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
1720	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1721	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	6.86%
23国开05	100.00	10883.93	6.58%
22国开20	100.00	10785.55	6.52%
23国开10	100.00	10683.98	6.46%
24国开05	100.00	10663.67	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174365.35	105.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

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05-23中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知
05-13中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0035	1.0030	1.0022	1.0022	1.0016
累计净值(元)	1.2392	1.2387	1.2379	1.2379	1.2373

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