中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
债券型名次	2768	2571	2954	4752	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
债券型名次	4864	3023	2702	1772	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.08	0.19	0.52	0.49	0.19
2767	中银证券安沛债券C	0.08	0.39	0.78	0.57	0.32
2768	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
2769	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.57	1.07	1.61	0.36
2770	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.22	0.61	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.63	0.44	0.19
2570	中银信享定期开放债券	0.07	0.24	0.61	0.56	0.19
2571	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
2572	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	0.24	0.56	0.26	0.21
2573	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.24	0.51	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	中银丰和定期开放债券	0.05	0.18	0.51	0.37	0.15
2953	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.09	0.51	0.53	0.09
2954	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
2955	中邮纯债聚利债券C	0.15	0.14	0.51	0.36	0.17
2956	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.20	0.51	0.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4751	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4752	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
4753	博时裕弘纯债债券	0.11	0.19	0.47	-0.01	0.25
4754	东兴兴福一年定开A	0.14	0.15	1.12	-0.01	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中信建投景荣债券C	0.08	0.28	0.61	-0.66	0.23
2373	中信建投景晟债券C	0.45	0.00	-0.69	-2.57	0.23
2374	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.51	0.00	0.23
2375	安信永利信用C	0.05	0.25	0.47	0.64	0.22
2376	宝盈鸿盛债券A	0.43	0.06	-0.50	-1.76	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.36	5.79	9.33	-	12.42
4863	中信建投稳骏债券	0.36	6.79	11.00	-	16.52
4864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
4865	财通资管睿盈债券A	0.35	5.38	8.63	-	8.91
4866	大成中债1-3年国开债指数C	0.35	4.36	7.43	14.75	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.78	5.54	8.64	16.18	17.98
3022	中融恒利纯债C	0.70	5.54	10.18	-	12.14
3023	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
3024	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.00	5.54	10.13	-	12.01
3025	博时民泽纯债债券	1.25	5.53	9.48	15.65	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
2701	嘉实中短债债券A	1.42	4.68	9.25	15.44	23.65
2702	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
2703	鑫元承利定期开放	1.28	5.57	9.25	17.05	22.91
2704	鑫元惠丰纯债债券C	0.68	5.37	9.25	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	创金合信泰享39个月	2.69	5.27	8.40	16.04	17.59
1771	大成惠福纯债债券	0.88	5.65	9.11	16.04	19.28
1772	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
1773	博时富源纯债债券	-0.35	4.88	9.29	16.03	23.37
1774	信澳安益纯债债券	1.43	4.37	9.53	16.03	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	兴全恒祥88个月定开债券	4.65	9.34	14.18	24.56	26.80
1769	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
1770	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
1771	平安合意定开债	0.90	8.68	11.61	20.09	26.78
1772	博时汇享纯债债券A	0.96	5.60	9.48	15.54	26.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	9.80%
23国开05	100.00	10973.05	9.41%
23国开10	100.00	10773.06	9.24%
22国开20	100.00	10603.36	9.10%
23国开08	90.00	9321.82	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135281.89	116.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0066	1.0064	1.0059	1.0058	1.0052
累计净值(元)	1.2423	1.2421	1.2416	1.2415	1.2409

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