中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0043 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2400

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.53亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
债券型名次	3560	4354	1753	4890	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.43	8.98	-	26.51
债券型名次	4940	3110	2853	1233	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
3559	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35
3560	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
3561	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.52	0.27	0.67
3562	泓德裕康债券A	-0.04	0.59	1.10	5.05	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
4353	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4354	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4355	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
4356	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.01	0.51	0.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
1752	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
1753	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
1754	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1755	博时富益纯债债券	0.03	0.16	0.63	0.20	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65
4889	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4890	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4891	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.09	0.28	-0.33	0.16
4892	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4908	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4909	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4910	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4911	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	4.31	8.99	-	75.18
4939	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
4940	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
4941	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4942	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
3109	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
3110	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
3111	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
3112	鑫元双债增强债券A	1.35	5.43	8.53	-	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	-	35.44
2852	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
2853	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
2854	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	-	34.48
2855	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1232	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
1233	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
1234	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15
1235	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52
1744	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	-	26.51
1745	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
1746	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	-	26.49
1747	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	6.86%
23国开05	100.00	10883.93	6.58%
22国开20	100.00	10785.55	6.52%
23国开10	100.00	10683.98	6.46%
24国开05	100.00	10663.67	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174365.35	105.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0041	1.0040	1.0047	1.0045	1.0045
累计净值(元)	1.2398	1.2397	1.2404	1.2402	1.2402

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