资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23449.35 95.36%
银行存款和结算备付金 1139.20 4.63%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:24589.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN009A 10.00 1072.79 4.55%
24鞍钢集K3 10.00 1029.09 4.37%
22中煤集团MTN001B 10.00 1024.85 4.35%
21蛇口03 10.00 1021.41 4.34%
22蓝星02 10.00 1022.74 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6093.01 25.87%
金融债券 1007.88 4.28%
国家债券 100.63 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%