财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.60 |
314.35 |
179.64 |
619.62 |
186.00 |
| 本期利润(万元) |
-5.72 |
183.28 |
-0.25 |
850.00 |
37.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
549.66 |
0.00 |
609.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23553.73 |
20559.57 |
20376.42 |
20750.87 |
20415.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.37 |
1.89 |
8.40 |
11.91 |
14.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
24778.23 |
26089.68 |
32187.46 |
21728.51 |
76118.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24778.23 |
26089.68 |
32187.46 |
21728.51 |
76118.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.90 |
5.29 |
4.23 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.98 |
1.06 |
0.85 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
25042.23 |
26587.66 |
32326.97 |
21743.64 |
76276.52 |
| 负债合计(万元) |
4482.30 |
2627.22 |
6880.12 |
1772.52 |
15033.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
20559.93 |
23960.44 |
25446.85 |
19971.13 |
61242.93 |
| 未分配利润(万元) |
864.68 |
1211.93 |
851.83 |
275.53 |
1625.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
4.28 |
1.30 |
4.57 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
413.72 |
808.71 |
406.83 |
1833.78 |
1071.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.34 |
244.25 |
171.59 |
489.07 |
527.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.30 |
1057.24 |
579.73 |
2327.42 |
1602.08 |
| 管理人报酬(万元) |
26.01 |
55.80 |
29.41 |
135.01 |
74.80 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
11.16 |
5.88 |
27.00 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
29.45 |
14.92 |
46.32 |
24.24 |
| 费用合计(万元) |
96.14 |
188.93 |
103.04 |
463.14 |
239.86 |
| 利润总额(万元) |
184.16 |
868.31 |
476.69 |
1864.28 |
1362.22 |
| 净利润(万元) |
184.16 |
868.31 |
476.69 |
1864.28 |
1362.22 |
