中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208)_最新动态

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A007208CHINA POST CHINA BOND-1-3 YEARS LONG-TERM CENTRAL ENTERPRISE 20 BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.027 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.160

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姚艺

2023-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.32亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
债券型名次	3146	2431	3799	3286	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
债券型名次	2888	2464	1824	1381	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	中银证券汇宇定期开放债券	-0.11	0.58	1.43	2.77	1.68
3145	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.11	0.14	0.95	1.90	1.18
3146	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
3147	鑫元合享纯债C	-0.11	0.19	0.88	1.86	1.11
3148	0-4地债	-0.12	0.20	1.08	2.30	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中银纯债债券A	-0.27	0.33	1.66	3.76	2.27
2430	中银纯债债券D	-0.27	0.33	1.67	3.75	-
2431	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
2432	鑫元锦利定期开放	-0.15	0.33	1.13	2.66	1.60
2433	鑫元双债增强债券C	-0.20	0.33	0.80	1.65	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.22	0.10	0.92	1.91	1.15
3798	中邮纯债聚利债券A	-0.13	0.13	0.92	1.94	1.17
3799	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
3800	鑫元永利债券	-0.09	0.30	0.92	1.88	1.24
3801	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.30	0.91	1.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商鑫悦中短债A	-0.07	0.27	0.84	1.95	1.19
3285	中欧中短债债券发起C	-0.09	0.35	0.95	1.95	1.30
3286	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
3287	博时裕发纯债债券	-0.16	0.34	0.94	1.94	1.14
3288	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.06	0.25	0.86	1.94	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中信保诚稳丰债券C	-0.12	0.29	0.92	2.01	1.25
3205	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	0.98	1.99	1.25
3206	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.11	0.33	0.92	1.95	1.25
3207	鑫元臻利债券A	-0.09	0.28	0.91	2.04	1.25
3208	安信资管瑞安30天持有期中短债A	-0.06	0.27	0.90	2.10	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中海纯债债券A	3.25	3.43	6.31	13.15	38.22
2887	中金金誉债券	3.25	0.00	0.00	-	4.74
2888	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
2889	宝盈安泰短债债券C	3.24	4.76	9.31	16.14	18.04
2890	创金合信尊享纯债债券A	3.24	5.61	8.99	17.53	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.32	5.77	9.40	16.36	31.02
2463	中融恒裕纯债A	3.07	5.77	9.89	17.71	19.45
2464	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
2465	博时富瑞纯债债券A	3.54	5.76	10.13	21.31	34.45
2466	博时稳欣39个月定开债	2.87	5.76	9.15	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.24	5.81	9.87	-	11.11
1823	永赢盈益债券C	4.01	6.84	9.87	14.43	16.56
1824	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
1825	华宝宝康债券C	1.72	4.25	9.86	-	15.74
1826	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.50	5.48	9.86	14.41	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	博时安怡6个月定开债	4.11	6.62	10.26	16.81	27.56
1380	工银泰享三年理财债券	2.55	5.13	8.66	16.81	25.13
1381	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
1382	东吴鼎泰纯债A	4.10	5.46	9.40	16.80	17.95
1383	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.55	5.97	9.77	16.80	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	浦银安盛双债增强债券C	0.07	1.87	7.06	-	16.96
2134	银华信用四季红债券C	3.30	5.46	9.25	16.30	16.96
2135	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.25	5.77	9.87	16.81	16.95
2136	永赢卓利债券	4.18	6.96	10.97	-	16.93
2137	泓德裕丰中短债债券A	2.70	4.94	7.88	15.17	16.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23核能电力MTN002	20.00	2040.57	8.81%
22HDGJ02	20.00	2027.28	8.75%
23华电01	20.00	2022.13	8.73%
15华能集MTN001	10.00	1076.40	4.65%
21蛇口03	10.00	1042.61	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11181.45	48.25%
金融债券	1011.00	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告

中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2925号核准、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函...

查看全文[04-23]
标题：中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2024年第一季度报告

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限...

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“...

查看全文[04-15]
04-09中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
03-28中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2023年年度报告
01-30中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
01-22中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.028	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.161	1.162	1.162	1.162	1.162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。