资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250866.95 99.30%
银行存款和结算备付金 1759.64 0.70%
其他资产 6.23 0.00%
资产总值:252632.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行二级资本债01 200.00 20022.70 9.35%
23东方二级资本债01BC 100.00 10486.38 4.90%
23通商银行02 100.00 10129.43 4.73%
25农发01 100.00 10076.40 4.71%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10078.20 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 135607.37 63.35%
金融债券 88776.34 41.47%
国家债券 9844.24 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%