资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250866.95 99.30%
银行存款和结算备付金 1759.64 0.70%
其他资产 6.23 0.00%
资产总值:252632.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 400.00 39537.45 19.68%
25西安银行二级资本债01 200.00 20255.47 10.08%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10198.99 5.08%
25农发01 100.00 10115.39 5.04%
23通商银行02 70.00 7125.64 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96319.05 47.95%
企业债 87225.32 43.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%