财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1423.16 2479.29 1385.58 5356.50 1456.73
本期利润(万元) -1445.06 1646.31 -238.40 9444.38 146.19
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 4.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16769.95 0.00 14295.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 214052.23 215497.29 213683.81 213922.20 209501.92
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 4.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.15 0.00 18.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5.92 5.29 6.72 34.54 2.18
交易性金融资产(万元) 249178.19 254906.52 276743.06 277425.69 66001.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 249178.19 254906.52 276743.06 277425.69 66001.13
应付管理人报酬(万元) 53.05 54.12 51.37 51.86 12.82
应付托管费(万元) 17.68 18.04 17.12 17.29 4.27
资产总计(万元) 250158.68 255922.01 278303.58 278718.08 66141.41
负债合计(万元) 34650.43 41988.91 68937.17 74299.94 14106.56
所有者权益合计(万元) 215508.25 213933.10 209366.42 204418.14 52034.85
未分配利润(万元) 22627.87 20988.45 16474.79 11537.74 2025.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.69 37.75 14.54 115.02 2.10
投资收益(万元) 3270.87 7411.66 4165.59 4219.81 1263.93
公允价值变动收益(万元) -833.03 4088.09 1971.11 771.25 574.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2443.54 11537.50 6151.24 5106.08 1840.37
管理人报酬(万元) 318.62 626.45 308.64 296.46 76.26
托管费(万元) 106.21 208.82 102.88 98.82 25.42
其它费用(万元) 12.10 24.18 11.92 25.45 12.45
费用合计(万元) 797.16 2092.67 1214.95 1139.36 294.06
利润总额(万元) 1646.38 9444.83 4936.29 3966.72 1546.31
净利润(万元) 1646.38 9444.83 4936.29 3966.72 1546.31