财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1423.16 |
2479.29 |
1385.58 |
5356.50 |
1456.73 |
| 本期利润(万元) |
-1445.06 |
1646.31 |
-238.40 |
9444.38 |
146.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16769.95 |
0.00 |
14295.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214052.23 |
215497.29 |
213683.81 |
213922.20 |
209501.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.92 |
5.29 |
6.72 |
34.54 |
2.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
249178.19 |
254906.52 |
276743.06 |
277425.69 |
66001.13 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
249178.19 |
254906.52 |
276743.06 |
277425.69 |
66001.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.05 |
54.12 |
51.37 |
51.86 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.68 |
18.04 |
17.12 |
17.29 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
250158.68 |
255922.01 |
278303.58 |
278718.08 |
66141.41 |
| 负债合计(万元) |
34650.43 |
41988.91 |
68937.17 |
74299.94 |
14106.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
215508.25 |
213933.10 |
209366.42 |
204418.14 |
52034.85 |
| 未分配利润(万元) |
22627.87 |
20988.45 |
16474.79 |
11537.74 |
2025.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
37.75 |
14.54 |
115.02 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
3270.87 |
7411.66 |
4165.59 |
4219.81 |
1263.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-833.03 |
4088.09 |
1971.11 |
771.25 |
574.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2443.54 |
11537.50 |
6151.24 |
5106.08 |
1840.37 |
| 管理人报酬(万元) |
318.62 |
626.45 |
308.64 |
296.46 |
76.26 |
| 托管费(万元) |
106.21 |
208.82 |
102.88 |
98.82 |
25.42 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.18 |
11.92 |
25.45 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
797.16 |
2092.67 |
1214.95 |
1139.36 |
294.06 |
| 利润总额(万元) |
1646.38 |
9444.83 |
4936.29 |
3966.72 |
1546.31 |
| 净利润(万元) |
1646.38 |
9444.83 |
4936.29 |
3966.72 |
1546.31 |