中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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累计净值：1.1817

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.09亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
债券型名次	3069	5243	5085	5083	5252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
债券型名次	4713	3697	1959	1021	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.93	0.86	3.46	0.79
3068	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.94	0.74	3.31	0.74
3069	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
3070	朱雀安鑫回报A	0.07	1.37	0.91	2.40	1.41
3071	朱雀安鑫回报C	0.07	1.35	0.83	2.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	-0.45	2.73	-0.06
5242	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
5243	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
5244	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.01	0.26	0.15	0.04
5245	长信稳益纯债债券	-0.01	-0.01	0.06	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	前海联合添和纯债A	0.03	0.10	0.13	0.09	0.14
5084	融通增悦债券	0.02	-0.05	0.13	-0.65	0.01
5085	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
5086	博时双季享持有期债券B	0.29	0.37	0.12	-0.73	0.38
5087	博时裕达纯债	0.08	0.14	0.12	-0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	国泰鑫裕纯债债券	0.02	-0.07	0.11	-0.35	-0.03
5082	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	0.23	0.35	-0.35	0.19
5083	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
5084	博时富发纯债C	0.34	0.35	0.27	-0.36	0.36
5085	长安泓润纯债债券A	0.30	0.49	0.46	-0.36	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中信建投景安债券C	0.07	-0.03	-0.37	-2.53	0.03
5251	中信建投景信债券A	0.02	0.03	0.10	-0.44	0.03
5252	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
5253	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.10	0.54	1.06	0.02
5254	长信稳惠债券A	0.00	0.46	0.63	0.77	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中航瑞景3个月定开A	0.53	4.73	7.76	15.39	25.64
4712	中加颐瑾定开债券A	0.53	5.60	8.53	15.23	20.52
4713	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
4714	广发汇兴3个月定期开放债券	0.52	6.14	9.67	16.44	26.43
4715	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	中融恒惠纯债A	0.93	4.96	8.29	17.04	25.74
3696	中信保诚稳益债券C	1.44	4.96	9.13	15.47	30.78
3697	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
3698	博时聚源纯债债券A	0.09	4.95	8.70	15.79	38.94
3699	博时双季享持有期债券B	0.05	4.95	11.01	15.83	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.64	6.55	10.35	-	10.36
1958	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	6.10	10.35	17.43	32.22
1959	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
1960	国泰兴富三个月定期开放债券	1.69	5.94	10.34	17.38	23.64
1961	宏利聚利债券(LOF)	3.73	10.35	10.34	6.13	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发聚源债券C	0.26	7.11	11.13	18.59	46.50
1020	中加丰尚纯债债券A	0.63	5.36	11.73	18.59	39.43
1021	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
1022	大成中债3-5年国开债指数A	0.73	6.62	10.83	18.58	25.05
1023	招商招裕纯债A	1.53	5.79	10.45	18.58	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	永赢稳健增强债券C	15.61	32.86	19.86	-	19.02
2685	格林泓远纯债A	3.47	8.43	12.25	12.21	19.00
2686	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
2687	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.88	8.61	15.34	18.98
2688	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.95	4.85	8.82	14.52	18.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.68%
25西安银行二级资本债01	200.00	20255.47	10.08%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10198.99	5.08%
25农发01	100.00	10115.39	5.04%
23通商银行02	70.00	7125.64	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96319.05	47.95%
企业债	87225.32	43.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0418	1.0413	1.0409	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.1818	1.1813	1.1809	1.1810	1.1809

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