中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0414 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1814

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：21.40亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
债券型名次	3755	5144	2632	4706	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.26	10.49	-	18.96
债券型名次	4349	3335	1785	2911	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3754	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3755	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
3756	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
3757	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
5143	中信保诚稳鸿C	-0.17	-0.20	0.14	-1.53	-1.05
5144	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
5145	财通资管睿盈债券A	-0.14	-0.21	0.37	-0.58	0.01
5146	财通资管睿盈债券C	-0.14	-0.21	0.34	-0.63	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
2631	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
2632	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
2633	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10
2634	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.52	0.27	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4705	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4706	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
4707	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09
4708	淳厚稳惠债券C	-0.07	0.02	0.30	-0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
4287	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4288	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
4289	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4290	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
4348	中融恒利纯债C	0.61	5.59	10.04	-	11.95
4349	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
4350	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
4351	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3334	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
3335	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
3336	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	-	32.00
3337	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	-	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
1784	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
1785	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
1786	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.77	6.94	10.48	-	13.44
1787	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
2910	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
2911	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
2912	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
2913	永赢华嘉信用债A	2.10	6.32	10.48	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	-	18.97
2636	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
2637	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
2638	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
2639	交银稳利中短债债券C	1.23	4.46	9.36	-	18.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行二级资本债01	200.00	20022.70	9.35%
23东方二级资本债01BC	100.00	10486.38	4.90%
23通商银行02	100.00	10129.43	4.73%
25农发01	100.00	10076.40	4.71%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10078.20	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135607.37	63.35%
金融债券	88776.34	41.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0412	1.0412	1.0419	1.0418	1.0421
累计净值(元)	1.1812	1.1812	1.1819	1.1818	1.1821

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