中邮纯债丰利债券A(010086)_最新动态

中邮纯债丰利债券A010086CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0443 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：20.09亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
债券型名次	2690	2271	5270	5168	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
债券型名次	4446	3718	2140	886	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	0.81	0.36
2689	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
2690	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
2691	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2692	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2270	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2271	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
2272	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2273	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
5269	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.10	-0.56	-0.14
5270	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
5271	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
5272	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.25	0.22	0.35
5167	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40
5168	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
5169	博时富璟一年定开债	0.10	0.23	0.27	0.21	0.36
5170	博时双季享持有期债券C	0.13	0.28	0.58	0.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中邮纯债丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4670	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28
4671	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
4672	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.36	0.65	0.28
4673	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04
4445	中信建投稳祥C	1.39	4.84	10.94	17.92	39.81
4446	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
4447	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.14	16.09
4448	安信永盛定开债券	1.38	3.43	5.99	11.87	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.00	4.56	7.96	12.80	20.80
3717	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.71	4.56	6.10	-	7.19
3718	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
3719	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
3720	博远增益纯债债券C	0.79	4.55	10.88	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
2139	中银乐享债券	2.15	5.77	10.04	-	10.48
2140	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
2141	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2142	万家鑫耀纯债债券A	1.12	5.63	10.03	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	融通通裕定开债券发起式	2.60	5.90	10.34	18.78	48.95
885	永赢嘉益债券	1.08	6.26	11.08	18.77	27.20
886	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
887	泰康稳健增利债券A	3.07	6.72	10.63	18.76	47.16
888	兴银合盈债券A	2.46	5.49	10.45	18.75	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中邮纯债丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
2696	太平中债1-3年政策性金融债A	1.54	5.80	9.18	15.69	19.29
2697	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
2698	广发招财短债A	1.60	3.35	7.49	12.90	19.28
2699	华宝宝丰高等级债券C	0.80	2.57	5.34	10.97	19.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.68%
25西安银行二级资本债01	200.00	20255.47	10.08%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10198.99	5.08%
25农发01	100.00	10115.39	5.04%
23通商银行02	70.00	7125.64	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96319.05	47.95%
企业债	87225.32	43.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0438	1.0438	1.0440	1.0442	1.0434
累计净值(元)	1.1838	1.1838	1.1840	1.1842	1.1834

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