我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284558.01 99.54%
银行存款和结算备付金 1318.32 0.46%
其他资产 5.00 0.00%
资产总值:285881.34万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23东方二级资本债01BC 100.00 10630.37 5.14%
23通商银行02 100.00 10231.52 4.95%
21义市01 100.00 10216.38 4.94%
24农发01 100.00 10009.83 4.84%
21鄂能源MTN001 80.00 8223.52 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128524.62 62.19%
金融债券 40084.67 19.40%
国家债券 356.81 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%