我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.55 |
10.44 |
10.35 |
10.26 |
10.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.54 |
2.18 |
7.42 |
12.79 |
32.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
277425.69 |
66001.13 |
67340.84 |
69264.33 |
56570.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277425.69 |
66001.13 |
67340.84 |
69264.33 |
56570.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.86 |
12.82 |
12.87 |
12.85 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.29 |
4.27 |
4.29 |
4.28 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
278718.08 |
66141.41 |
67447.16 |
69462.24 |
58327.71 |
| 负债合计(万元) |
74299.94 |
14106.56 |
16958.62 |
17573.16 |
7081.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
204418.14 |
52034.85 |
50488.54 |
51889.08 |
51246.46 |
| 未分配利润(万元) |
11537.74 |
2025.01 |
478.70 |
1686.41 |
1044.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
115.02 |
2.10 |
14.66 |
11.31 |
2136.72 |
| 投资收益(万元) |
4219.81 |
1263.93 |
2561.91 |
1375.68 |
194.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
771.25 |
574.35 |
-822.73 |
26.37 |
698.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5106.08 |
1840.37 |
1753.84 |
1413.36 |
3029.13 |
| 管理人报酬(万元) |
296.46 |
76.26 |
155.88 |
77.04 |
175.12 |
| 托管费(万元) |
98.82 |
25.42 |
51.96 |
25.68 |
58.37 |
| 其它费用(万元) |
25.45 |
12.45 |
25.00 |
12.50 |
28.05 |
| 费用合计(万元) |
1139.36 |
294.06 |
560.49 |
269.23 |
527.15 |
| 利润总额(万元) |
3966.72 |
1546.31 |
1193.35 |
1144.14 |
2501.98 |
| 净利润(万元) |
3966.72 |
1546.31 |
1193.35 |
1144.14 |
2501.98 |
