中邮纯债丰利债券C(010087)_最新动态

中邮纯债丰利债券C010087CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0833 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
债券型名次	2691	2662	5313	5259	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
债券型名次	4799	4352	2731	1129	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42
2690	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.26	0.10	0.22	0.28
2691	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2692	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40
2693	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2664	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23
5312	中银添瑞6个月定开债券C	0.02	0.09	0.04	0.42	0.07
5313	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
5314	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5315	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36
5258	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5259	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
5260	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.23	0.08	0.33
5261	国泰丰盈纯债债券C	0.14	0.24	0.46	0.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4969	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.66	0.23
4970	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
4971	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.34	0.62	0.22
4972	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
4798	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58
4799	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
4800	博时双季享持有期债券A	1.12	5.16	11.67	17.94	18.78
4801	博时裕利纯债债券	1.12	10.00	13.45	20.14	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	永赢月月享30天持有期短债A	1.78	4.04	0.00	-	7.73
4351	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46
4352	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
4353	创金合信尊享纯债债券A	0.92	4.03	7.75	13.71	35.90
4354	宏利泽利债券	1.76	4.03	9.60	16.98	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.85	33.14
2730	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12
2731	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
2732	长信利鑫A	3.29	9.76	9.20	9.93	31.70
2733	广发中债1-3年农发债指数C	1.68	5.12	9.20	15.77	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35
1128	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1129	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
1130	平安合润定开债	-0.36	2.56	6.06	17.69	17.65
1131	易方达丰华债券C	10.78	16.06	15.59	17.69	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21
2863	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
2864	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2866	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.68%
25西安银行二级资本债01	200.00	20255.47	10.08%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10198.99	5.08%
25农发01	100.00	10115.39	5.04%
23通商银行02	70.00	7125.64	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96319.05	47.95%
企业债	87225.32	43.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0828	1.0828	1.0830	1.0832	1.0825
累计净值(元)	1.1738	1.1738	1.1740	1.1742	1.1735

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