中邮纯债丰利债券C(010087)_最新动态

中邮纯债丰利债券C010087CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0808 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1718

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
债券型名次	3756	5180	3201	4848	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	4.74	9.68	-	17.93
债券型名次	4667	3965	2271	2912	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3755	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
3756	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
3757	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
3758	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.22	0.17	0.28	3.41
5179	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40
5180	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
5181	大成惠裕定开纯债债券	-0.16	-0.23	0.23	-0.26	0.66
5182	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3200	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3201	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
3202	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
3203	安信恒鑫增强债券C	0.01	-0.55	0.45	2.70	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
4847	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
4848	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4849	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4850	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4622	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4623	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4624	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
4625	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
4666	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
4667	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
4668	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
4669	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3964	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3965	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
3966	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	-	27.84
3967	东海祥苏短债A	1.68	4.73	9.18	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51
2270	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65
2271	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
2272	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	-	32.57
2273	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.88	4.66	9.67	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
2911	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
2912	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
2913	永赢华嘉信用债A	2.10	6.32	10.48	-	21.28
2914	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中泰青月中短债C	1.41	4.28	7.42	-	17.94
2796	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	-	17.93
2797	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93
2798	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	-	17.92
2799	长城中债5-10年国开行债券C	-1.07	9.39	14.14	-	17.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行二级资本债01	200.00	20022.70	9.35%
23东方二级资本债01BC	100.00	10486.38	4.90%
23通商银行02	100.00	10129.43	4.73%
25农发01	100.00	10076.40	4.71%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10078.20	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135607.37	63.35%
金融债券	88776.34	41.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0806	1.0805	1.0813	1.0812	1.0815
累计净值(元)	1.1716	1.1715	1.1723	1.1722	1.1725

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