财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
2.19 |
2.17 |
2.18 |
2.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.51 |
132.73 |
344.69 |
541.40 |
563.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
255184.16 |
231416.49 |
209910.63 |
228241.89 |
238239.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
255184.16 |
231416.49 |
209910.63 |
228241.89 |
237699.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.29 |
56.00 |
54.33 |
55.52 |
53.26 |
| 应付托管费(万元) |
18.10 |
18.67 |
18.11 |
18.51 |
17.75 |
| 资产总计(万元) |
255938.29 |
231549.93 |
221257.56 |
228783.28 |
238803.86 |
| 负债合计(万元) |
35622.11 |
12391.58 |
88.97 |
10394.27 |
22592.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
220316.18 |
219158.35 |
221168.59 |
218389.02 |
216211.42 |
| 未分配利润(万元) |
23617.13 |
22456.80 |
19961.71 |
17180.87 |
14988.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
8.05 |
3.13 |
15.08 |
9.28 |
| 投资收益(万元) |
2815.47 |
5868.55 |
2660.26 |
6373.53 |
3064.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1019.69 |
1160.79 |
799.78 |
-201.46 |
373.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1804.17 |
7037.39 |
3463.16 |
6187.16 |
3447.01 |
| 管理人报酬(万元) |
326.33 |
662.11 |
327.89 |
647.78 |
319.32 |
| 托管费(万元) |
108.78 |
220.70 |
109.30 |
215.93 |
106.44 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
23.61 |
11.56 |
22.95 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
643.55 |
1262.60 |
682.21 |
1176.02 |
629.58 |
| 利润总额(万元) |
1160.61 |
5774.78 |
2780.95 |
5011.15 |
2817.43 |
| 净利润(万元) |
1160.61 |
5774.78 |
2780.95 |
5011.15 |
2817.43 |
