我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.27 |
0.06 |
0.20 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.29 |
0.04 |
0.23 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.13 |
2.73 |
4.41 |
10.93 |
22.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.40 |
563.01 |
513.74 |
579.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
228241.89 |
238239.85 |
255301.66 |
217553.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228241.89 |
237699.70 |
253139.03 |
213760.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.52 |
53.26 |
54.25 |
52.12 |
| 应付托管费(万元) |
18.51 |
17.75 |
18.08 |
17.37 |
| 资产总计(万元) |
228783.28 |
238803.86 |
255815.40 |
218133.14 |
| 负债合计(万元) |
10394.27 |
22592.44 |
42430.43 |
6398.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
218389.02 |
216211.42 |
213384.97 |
211734.76 |
| 未分配利润(万元) |
17180.87 |
14988.40 |
12170.51 |
10469.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.08 |
9.28 |
68.01 |
65.95 |
| 投资收益(万元) |
6373.53 |
3064.21 |
6540.12 |
3210.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.46 |
373.52 |
-181.06 |
752.85 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6187.16 |
3447.01 |
6427.09 |
4028.89 |
| 管理人报酬(万元) |
647.78 |
319.32 |
599.02 |
277.04 |
| 托管费(万元) |
215.93 |
106.44 |
199.67 |
92.35 |
| 其它费用(万元) |
22.95 |
11.36 |
23.90 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
1176.02 |
629.58 |
1340.30 |
646.61 |
| 利润总额(万元) |
5011.15 |
2817.43 |
5086.79 |
3382.28 |
| 净利润(万元) |
5011.15 |
2817.43 |
5086.79 |
3382.28 |
