招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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最新净值：1.0957 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1357

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
债券型名次	1881	2468	3396	2590	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.80	6.25	-	9.98
债券型名次	3415	4862	4529	3787	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
1880	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1881	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
1882	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
1883	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66
2467	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
2468	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
2469	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2470	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3395	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3396	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3397	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3398	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.12	0.35	0.60	1.46
2589	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2590	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
2591	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
2592	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
3318	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3319	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3320	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3321	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3414	银河丰利	1.12	6.66	5.21	-	23.98
3415	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
3416	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
3417	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	3.80	6.77	-	32.52
4861	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65
4862	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
4863	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
4864	东方臻善纯债债券C	1.31	3.79	6.23	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	-	23.96
4528	光大保德信超短债债券C	1.10	3.89	6.25	-	17.96
4529	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
4530	百嘉百兴纯债债券	0.64	3.38	6.24	-	8.10
4531	国联安增鑫纯债C	1.23	3.73	6.24	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
3786	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3787	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
3788	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99
3789	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
4303	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.42	7.08	10.08	-	9.98
4304	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
4305	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
4306	华夏理财30天债券B	1.06	2.93	5.11	-	9.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0956	1.0955	1.0956	1.0955	1.0955
累计净值(元)	1.1356	1.1355	1.1356	1.1355	1.1355

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