招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0946 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1346

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
债券型名次	3044	1310	3451	2786	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.01	6.44	-	9.87
债券型名次	3715	4882	4386	4297	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
3043	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
3044	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3045	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
3046	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
1309	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
1310	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
1311	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
1312	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
3450	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3451	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3452	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
3453	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03
2785	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2786	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
2787	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
2788	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
3337	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
3338	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3339	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
3340	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
3714	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
3715	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
3716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3717	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
4882	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4883	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50
4884	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
4385	银河增利债券A	3.36	8.18	6.44	7.84	100.20
4386	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4387	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03
4388	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4297	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4298	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4299	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
4290	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87
4291	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4292	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4293	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0944	1.0943	1.0942	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.1344	1.1343	1.1342	1.1341	1.1340

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