招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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最新净值：1.0959 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
债券型名次	2761	3311	3399	2583	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.82	6.20	-	10.01
债券型名次	3223	4858	4501	4277	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
2760	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
2761	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
2762	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
2763	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3310	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3311	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3312	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03
3313	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.70	0.02
3398	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.47	0.30	0.02
3399	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3400	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
3401	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03
2582	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.27	0.77	0.53	0.06
2583	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
2584	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.13	0.36	0.53	-0.01
2585	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3132	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
3133	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3134	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
3135	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.47	22.34
3222	招商添华纯债A	1.11	3.75	5.52	8.90	10.19
3223	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
3224	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
3225	中加颐睿纯债债券C	1.11	5.06	8.99	15.80	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.82	6.58	10.14	11.85
4857	易方达安源中短债债券C	1.10	3.82	6.82	12.54	17.70
4858	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.82	5.93	-	6.99
4860	东方臻善纯债债券C	1.31	3.81	6.13	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	南方梦元短债C	1.36	3.63	6.20	11.85	15.27
4500	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.74	6.20	-	7.52
4501	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4502	中泰蓝月短债A	1.71	3.78	6.20	11.76	17.41
4503	中信建投景泰债券A	-0.26	2.96	6.20	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.27	5.95	9.21	-	11.26
4276	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
4277	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4278	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01
4279	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.28	2.48	4.99	-	10.02
4304	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4305	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4306	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.35	5.31	8.91	-	10.00
4307	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.36	6.71	9.59	-	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0960	1.0957	1.0956	1.0955	1.0956
累计净值(元)	1.1360	1.1357	1.1356	1.1355	1.1356

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