招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0960 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1360

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
债券型名次	2424	3128	3342	2565	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.80	6.23	-	10.01
债券型名次	3176	4850	4486	4302	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.43	0.61	0.03
2423	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2424	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2425	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2426	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.16	0.45	0.28	-0.01
3127	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.43	0.59	0.03
3128	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
3129	招商招琪纯债A	0.00	0.16	0.46	0.14	0.00
3130	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.47	0.68	0.02
3341	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
3342	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
3343	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
3344	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.47	-0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	易方达安和中短债债券C	0.02	0.14	0.41	0.53	0.02
2564	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.55	0.53	0.04
2565	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2566	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.35	0.53	-0.02
2567	中信保诚景丰C	-0.03	0.14	0.42	0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.43	0.61	0.03
2743	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2744	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
2745	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
2746	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.36	0.88	0.39	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴全恒裕债券A	1.14	5.65	10.73	18.80	24.46
3175	永赢泽利一年	1.14	6.07	9.13	17.57	18.38
3176	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
3177	中信保诚稳丰债券A	1.14	5.24	9.34	16.03	35.64
3178	博时裕景纯债债券	1.13	5.10	8.91	19.58	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
4849	英大通盈纯债债券E	-0.52	3.80	6.50	-	9.27
4850	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
4851	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.80	5.95	-	6.99
4852	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.26	3.90	6.23	12.65	22.96
4485	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.71	6.23	-	7.53
4486	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
4487	中信建投景泰债券A	-0.26	2.92	6.23	-	6.98
4488	南方梦元短债C	1.34	3.61	6.22	11.84	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.15	5.89	9.24	-	11.20
4301	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.38	5.31	8.45	-	10.36
4302	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
4303	国泰君安君得利短债C	1.31	4.15	7.54	-	9.02
4304	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.13	7.08	10.04	-	10.02
4309	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4310	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01
4311	创金合信尊泓债券C	-0.15	2.76	6.31	-	9.99
4312	华夏理财30天债券B	1.11	2.91	5.09	9.79	9.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	180.00	18739.78	8.80%
24南京银行02	120.00	12118.76	5.69%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.88%
24农发31	100.00	10151.03	4.77%
24农发03	80.00	8143.13	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157954.27	74.21%
企业债	5142.36	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0958	1.0959	1.0960	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.1358	1.1359	1.1360	1.1357	1.1356

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