招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
债券型名次	2213	3538	3955	3689	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.62	6.28	-	10.29
债券型名次	3649	4762	4586	4284	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2212	招商招景纯债A	0.04	0.15	0.42	0.76	0.29
2213	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
2214	招商招利1个月期理财债券A	0.04	0.12	0.20	0.38	0.11
2215	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.22	0.74	1.18	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.15	0.40	0.74	0.27
3537	招商招景纯债A	0.04	0.15	0.42	0.76	0.29
3538	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
3539	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.15	0.38	0.69	0.26
3540	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.58	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.12	0.41	0.68	0.32
3954	招商添兴6个月定开债	-0.04	0.14	0.41	1.43	0.24
3955	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
3956	招商招坤纯债C	0.01	0.19	0.41	0.54	0.34
3957	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	银华安盈短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.73	0.25
3688	永赢惠益债券C	-0.08	0.33	0.56	0.73	0.63
3689	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
3690	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.19	0.46	0.73	0.39
3691	中加优享纯债债券A	-0.11	0.23	0.51	0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.05	0.16	0.37	0.67	0.27
4504	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.15	0.40	0.74	0.27
4505	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.41	0.73	0.27
4506	招商鑫福中短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.27
4507	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.15	0.37	0.74	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	英大纯债债券E	1.69	6.78	12.06	-	10.76
3648	永赢同利债券C	1.69	3.41	5.87	11.13	14.91
3649	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
3650	招商招通纯债C	1.69	4.69	9.39	17.60	33.79
3651	招商招琪纯债A	1.69	4.93	8.90	17.37	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	国投瑞银顺达纯债债券	1.10	3.62	7.66	13.17	24.41
4761	西部利得合赢债券A	1.30	3.62	7.90	15.10	30.15
4762	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
4763	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.75	3.62	6.15	-	6.62
4764	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.62	3.62	6.07	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	国联安增鑫纯债A	1.74	3.52	6.28	12.16	19.10
4585	平安高等级债A	0.86	3.53	6.28	13.75	19.06
4586	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
4587	同泰泰和三个月定开债C	0.52	2.96	6.27	-	3.69
4588	西部利得沣泰债券A	1.80	3.60	6.27	11.30	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.25	5.02	9.70	-	11.62
4283	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
4284	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
4285	国泰君安君得利短债C	1.72	3.57	7.23	-	9.30
4286	平安惠韵纯债A	1.94	6.68	11.11	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	浙商惠睿纯债	1.39	3.89	7.93	11.06	10.30
4363	博时四月享120天持有期债券C	1.67	3.46	8.52	-	10.29
4364	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
4365	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.90	5.25	11.00	-	10.28
4366	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.08	4.40	8.65	-	10.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0986	1.0987	1.0987	1.0983	1.0982
累计净值(元)	1.1386	1.1387	1.1387	1.1383	1.1382

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