招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.0980 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
债券型名次	4691	4366	3597	3095	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.74	6.26	-	10.22
债券型名次	3329	4830	4542	4311	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	招商招和39个月定开债	0.02	0.20	0.68	1.35	0.26
4690	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
4691	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
4692	招商招享纯债C	0.02	0.20	0.24	-1.07	0.20
4693	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.24	0.34	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.18	0.39	0.69	0.21
4365	招商招景纯债A	0.02	0.18	0.41	0.68	0.22
4366	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
4367	招商鑫福中短债C	0.03	0.18	0.32	0.57	0.20
4368	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	招商添泽纯债A	0.05	0.33	0.39	0.54	0.37
3596	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.18	0.39	0.69	0.21
3597	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
3598	招商招通纯债C	0.05	0.34	0.39	0.52	0.35
3599	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.19	0.40	0.65	0.22
3094	永赢泰利债券C	0.05	0.35	0.45	0.65	0.37
3095	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
3096	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.33	0.65	0.19
3097	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.34	0.65	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.75	0.21
4495	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.18	0.39	0.69	0.21
4496	招商招景纯债D	0.02	0.18	0.39	0.65	0.21
4497	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.24	0.34	0.70	0.21
4498	招商鑫福中短债A	0.02	0.19	0.36	0.67	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安增鑫六个月定开债C	1.34	8.55	11.92	14.96	14.67
3328	浦银普瑞A	1.34	4.11	7.13	13.76	20.49
3329	招商招景纯债D	1.34	3.74	6.26	-	10.22
3330	中欧兴华债券	1.34	7.90	12.61	20.11	32.41
3331	中信保诚稳丰债券C	1.34	4.89	8.97	16.05	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	南方定元中短债C	1.31	3.74	6.79	12.82	16.31
4829	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.47	3.74	6.58	-	11.44
4830	招商招景纯债D	1.34	3.74	6.26	-	10.22
4831	招商鑫诚短债A	1.57	3.74	7.86	-	8.79
4832	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.85	3.73	8.19	14.27	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	百嘉百兴纯债债券	0.71	3.19	6.26	-	8.21
4541	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4542	招商招景纯债D	1.34	3.74	6.26	-	10.22
4543	国联安增鑫纯债A	1.42	3.62	6.25	12.35	19.00
4544	中信建投景安债券A	-2.31	2.66	6.25	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.14	5.55	9.67	-	11.67
4310	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	4.98	8.87	-	10.80
4311	招商招景纯债D	1.34	3.74	6.26	-	10.22
4312	国泰君安君得利短债C	1.51	3.94	7.39	-	9.22
4313	平安惠韵纯债A	1.56	6.93	10.85	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	博时四月享120天持有期债券C	1.47	3.67	8.66	-	10.22
4363	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.47	2.43	4.84	-	10.22
4364	招商招景纯债D	1.34	3.74	6.26	-	10.22
4365	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.99	4.48	9.37	-	10.21
4366	融通增鑫债券C	1.16	4.76	9.88	-	10.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0978	1.0976	1.0975	1.0975	1.0975
累计净值(元)	1.1378	1.1376	1.1375	1.1375	1.1375

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