招商招景纯债D(014688)_规模评级

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.56	-1.56	-6.03	-10.85	12.91	-7.17	-44.63
总份额	1.94	2.50	4.06	10.09	20.94	8.03	15.20
季度总申购份额	0.00	0.00	5.31	4.39	19.66	2.26	16.54
季度总赎回份额	0.56	1.56	11.34	15.25	6.75	9.42	61.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.37	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5435	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5436	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
5437	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
5438	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
5439	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5440	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
5441	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5442	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5443	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5444	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5446	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5447	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5448	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	252.81	2372222.33	-	-	-
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平

5272	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
5273	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5274	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
5275	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
5276	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5277	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
5278	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5279	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5280	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5281	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5282	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5283	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5284	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
5285	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5286	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.43	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.10	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.63	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5210	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.42	170999.90	-	-	-
5211	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.35	99999.90	-	-	-
5212	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5213	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.74	403633.68	-	-	0.00
5214	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5215	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5216	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5217	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5218	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5219	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5220	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
5221	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.16	20760.79	-	-	-
5222	格林泓皓纯债	6.03	57751.16	-	-	106.97
5223	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.66	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.75	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5263	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5264	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.42	170999.90	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.35	99999.90	-	-	-
5266	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5267	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.74	403633.68	-	-	0.00
5268	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5269	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5270	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5271	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5272	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5273	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
5274	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.16	20760.79	-	-	-
5275	格林泓皓纯债	6.03	57751.16	-	-	106.97
5276	长信稳兴三个月定开债券A	1.45	14000.44	-	-	5994.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.34	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.27	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.37	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
4034	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
4035	浙商惠南纯债	21.21	199498.42	0.06	0.68	0.62
4036	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.38	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4037	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
4038	中银证券安誉债券A	10.29	92334.60	2.65	3.23	0.58
4039	国寿安保安瑞纯债债券	21.97	207436.25	7.41	7.97	0.56
4040	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
4041	天弘合益A	41.19	397898.22	1.05	1.58	0.54
4042	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
4043	信诚稳瑞A	21.52	200386.75	0.22	0.75	0.53
4044	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.75	300029.89	-0.07	0.42	0.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2080.4300

0.04%

99.96%

2023-06-30

3603.0700

0.01%

99.99%

2022-12-31

7298.5100

0.01%

99.99%

2022-06-30

28488.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	2080.4300	0.04	2.50	99.96
2023-06-30	28	3603.0700	0.01	10.09	99.99
2022-12-31	11	7298.5100	0.01	8.03	99.99
2022-06-30	21	28488.0700	0.00	59.82	100.00

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