资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28391.32 99.71%
银行存款和结算备付金 82.44 0.29%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:28474.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖北债103 20.00 2248.46 9.55%
23九合财金MTN001 10.00 1117.17 4.75%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1052.00 4.47%
24济源投资MTN001 10.00 1046.63 4.45%
24威海城投MTN001A 10.00 1031.07 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7406.42 31.46%
金融债券 3066.07 13.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%