我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126596.44 98.54%
银行存款和结算备付金 1878.18 1.46%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:128475.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 300.00 30219.73 31.96%
21甘交01 73.00 7480.15 7.91%
23贵州交通MTN003 50.00 5373.58 5.68%
23信达地产MTN001 50.00 5276.11 5.58%
23豫航空港MTN004 50.00 5274.09 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30219.73 31.96%
金融债券 16580.34 17.53%
企业债 13548.43 14.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%