中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1709 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6852

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
债券型名次	4696	4832	4925	4636	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.59	9.40	-	85.69
债券型名次	4789	4814	2598	2989	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
4695	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4696	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4697	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4698	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4831	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4832	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4833	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
4834	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27
4924	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20
4925	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4926	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
4927	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
4635	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29
4636	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4637	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
4638	中欧兴利债券C	0.05	0.22	0.43	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
3572	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3573	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
3574	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.18	0.71	1.37	0.40
3575	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.14	8.05	15.54	27.66	29.69
4788	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
4789	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
4790	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.39	3.47	5.72	9.14
4791	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	信澳汇享三个月定开债券C	0.34	3.59	7.05	-	7.48
4813	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	3.59	6.14	-	6.85
4814	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
4815	长信30天滚动持有短债债券A	1.64	3.58	6.95	-	13.76
4816	海富通中证短融ETF	1.69	3.58	6.14	11.45	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
2597	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
2598	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
2599	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.40	4.97	9.40	16.27	19.15
2600	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
2988	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	-	94.21
2989	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
2990	江信聚福	3.19	7.62	12.19	-	87.28
2991	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.92	12.76	-	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	银华信用双利债券C	5.54	10.36	4.62	5.53	85.86
316	新华安享惠金定期债券C	10.78	10.53	10.40	-	85.72
317	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
318	国投瑞银中高等级债券C	4.79	8.52	11.77	20.46	85.68
319	汇添富增强收益债券C	3.54	8.28	13.73	16.64	85.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1708	1.1697	1.1696	1.1696	1.1681
累计净值(元)	1.6851	1.6840	1.6839	1.6839	1.6824

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