中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.1697 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6840

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
债券型名次	5135	3324	4661	4697	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	3.78	9.68	-	85.50
债券型名次	4577	4799	2348	171	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10
5134	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
5135	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
5136	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.65	1.29	0.14
5137	中加颐慧定开债券A	0.01	0.03	0.09	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3323	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.30	0.44	0.63	0.31
3324	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
3325	中加丰裕纯债债券C	0.07	0.30	-0.03	-0.64	0.27
3326	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.30	0.57	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	新沃通利纯债C	0.02	0.27	0.25	-0.13	0.21
4660	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.25	0.30	0.22
4661	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
4662	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4663	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.40	0.29	0.21	0.36
4696	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.41	0.31	0.21	0.33
4697	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
4698	中融恒泰纯债A	0.08	0.51	0.44	0.21	0.62
4699	中融恒益纯债C	0.06	0.33	0.35	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	招商招盛纯债C	0.04	0.31	0.28	0.30	0.30
3640	招商招琪纯债A	0.05	0.29	0.35	0.47	0.30
3641	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
3642	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.78	0.30
3643	中融恒信纯债A	0.06	0.32	0.17	0.18	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中航瑞景3个月定开A	0.70	4.75	7.90	-	26.00
4576	中加1-5年国开债指数	0.70	5.63	9.17	-	14.48
4577	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
4578	博时安祺6个月定开债C	0.69	4.04	8.23	-	22.46
4579	大成景优中短债A	0.69	5.74	9.48	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4798	招商招景纯债A	1.40	3.78	6.29	-	29.16
4799	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
4800	中银证券安灏债券C	1.05	3.78	5.92	-	8.87
4801	宝盈聚丰两年定开债券C	1.64	3.77	5.99	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	易方达中债3-5年期国债	1.48	6.47	9.68	-	37.98
2347	招商添锦1年定开债发起式	1.13	5.37	9.68	-	16.89
2348	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
2349	广发集丰债券A	3.35	11.69	9.67	-	53.85
2350	鑫元皓利一年定开债发起式	1.44	5.07	9.67	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	-	89.60
170	中加纯债一年A	1.09	4.59	11.00	-	93.96
171	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
172	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
173	南方启元C	-0.68	3.39	6.28	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国投瑞银中高等级债券C	4.41	9.15	11.83	-	85.60
318	江信聚福	2.15	7.03	11.34	-	85.57
319	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
320	嘉实信用债券C	3.31	7.84	11.91	-	85.05
321	中邮定期开放债券A	2.11	6.14	13.03	-	85.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.1696	1.1696	1.1681	1.1666	1.1662
累计净值(元)	1.6839	1.6839	1.6824	1.6809	1.6805

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