中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1662 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6805

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.34亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
债券型名次	4860	5068	3587	4668	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.21	10.05	-	84.94
债券型名次	4222	4531	1934	2910	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
4859	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4860	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4861	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4862	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	招商招恒纯债A	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5067	招商招恒纯债D	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5068	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
5069	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06
5070	泓德裕祥债券A	0.11	0.03	0.96	0.30	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
3586	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
3587	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3588	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00
3589	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	银河睿丰定开债券	0.00	0.16	0.61	-0.29	0.00
4667	浙商丰裕纯债C	0.06	0.06	0.71	-0.29	0.06
4668	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4669	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.25	0.49	-0.29	-0.01
4670	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.27	0.64	-0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	信澳鑫益债券A	0.52	0.53	-0.57	2.74	0.52
921	招商民安增益债券A	0.52	1.74	0.58	8.17	0.52
922	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
923	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
924	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48
4221	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11
4222	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
4223	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82
4224	博时裕乾纯债C	0.51	10.34	13.74	20.60	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	兴业30天滚动持有中短债C	1.55	4.21	7.18	-	9.11
4530	永赢安泰中短债A	1.57	4.21	8.28	-	8.63
4531	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
4532	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33
4533	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.23	4.20	8.33	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
1933	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
1934	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
1935	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81
1936	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.12	6.10	10.04	18.27	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
2909	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
2910	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
2911	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37
2912	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	平安添利债券C	2.92	7.80	13.75	18.28	85.12
293	民生加银岁岁增利债券A	-0.42	5.53	8.80	17.39	85.04
294	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
295	广发纯债债券A	1.18	7.05	13.02	22.02	84.93
296	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	45.07	84.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1664	1.1655	1.1647	1.1639	1.1659
累计净值(元)	1.6807	1.6798	1.6790	1.6782	1.6802

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