中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1666 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6809

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.34亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
债券型名次	2971	2021	2950	4858	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.15	9.89	-	85.01
债券型名次	4794	4550	2077	2906	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
2970	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
2971	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2972	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2973	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2020	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02
2021	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2022	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
2023	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
2949	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.48	0.04	0.04
2950	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2951	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
2952	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
4857	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
4858	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
4859	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.55	-0.47	0.00
4860	创金合信利泽纯债债券A	-0.10	-0.06	0.23	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
3105	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3106	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
3107	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
3108	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
4793	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	-	21.10
4794	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
4795	博时富益纯债债券	0.20	3.27	6.29	12.05	29.25
4796	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.71	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4549	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
4550	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
4551	宝盈安泰短债债券C	1.35	4.14	7.68	13.10	21.59
4552	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32
2076	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.57	33.55
2077	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
2078	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44
2079	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	-	88.33
2905	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
2906	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
2907	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81
2908	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
306	汇添富高息债债券A	4.89	9.17	12.34	13.97	85.39
307	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
308	民生加银岁岁增利债券A	-0.23	5.41	8.88	17.26	84.99
309	鹏华双债保利债券	8.53	16.32	13.64	12.54	84.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

查看全文[07-01]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1662	1.1664	1.1655	1.1647	1.1639
累计净值(元)	1.6805	1.6807	1.6798	1.6790	1.6782

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