中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.142 -0.032(-2.76%)

累计净值：1.656

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
债券型名次	322	2358	2511	1177	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	10.05	16.01	-	81.09
债券型名次	537	215	163	1808	211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.23	0.84	1.93	3.10	2.14
321	银华信用精选18个月定期开放债券	0.23	0.82	1.47	3.17	1.82
322	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
323	中加恒泰定开债券A	0.23	0.83	1.73	4.05	2.21
324	中金金利A	0.23	0.81	1.83	2.66	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.13	0.67	1.49	3.10	1.88
2357	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.12	0.67	1.47	3.04	1.85
2358	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
2359	中加颐合纯债债券A	0.11	0.67	1.47	2.16	1.79
2360	中加优悦一年定开债券	0.12	0.67	1.65	2.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中海稳健收益债券	0.00	0.47	1.63	1.81	0.76
2510	中加1-5年国开债指数	0.12	0.70	1.63	2.69	1.81
2511	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
2512	中加丰尚纯债债券C	0.12	0.80	1.63	3.12	1.92
2513	鑫元增利定期开放	0.23	0.61	1.63	2.82	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	天弘信利债券A	0.21	0.72	1.83	3.29	2.12
1176	招商招诚半年定开债发起式	0.16	0.93	1.93	3.29	2.25
1177	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
1178	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	1.06	2.11	3.29	2.17
1179	大成惠信一年定开债发起式	0.18	1.04	1.97	3.28	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	兴业启元一年定开债券C	0.36	0.75	1.97	2.71	2.04
1444	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.84	1.72	3.06	2.04
1445	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
1446	中加聚鑫纯债一年C	0.20	0.55	1.62	3.50	2.04
1447	中融恒鑫纯债A	0.13	0.85	1.68	3.01	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	永赢湖北国企债一年定开发起	5.46	0.00	0.00	-	5.71
536	中航瑞智纯债C	5.46	0.00	0.00	-	6.44
537	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
538	创金合信汇泽三个月定开债券A	5.45	9.01	14.94	-	19.85
539	大成景荣债券A	5.45	8.55	25.16	26.15	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏鼎隆债券C	6.05	10.07	14.44	20.19	21.13
214	广发中债农发债总指数A	6.79	10.06	14.78	-	18.72
215	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
216	鹏扬淳盈6个月定开A	7.04	10.00	13.78	-	21.67
217	永赢中债3-5年政金债指数C	5.78	9.99	0.00	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	国寿安保尊益信用纯债债券	6.33	9.86	16.01	-	29.30
162	融通增益债券C	3.85	13.61	16.01	-	24.36
163	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
164	鹏华丰禄债券	5.55	9.18	15.99	32.46	49.76
165	泰信鑫益定期开放C	4.38	9.27	15.99	-	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
1807	中加纯债一年A	5.91	10.87	17.38	-	88.05
1808	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
1809	江信聚福	4.18	10.39	16.75	-	75.82
1810	融通四季添利债券C	3.37	14.18	21.83	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	交银双利债券A/B	0.51	2.80	6.14	16.52	81.36
210	安信目标收益债券C	3.47	5.76	13.29	27.35	81.19
211	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09
212	工银双债LOF	-5.05	-4.39	2.58	19.20	81.03
213	融通债券C	3.63	9.84	20.03	20.10	80.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	300.00	30219.73	31.96%
21甘交01	73.00	7480.15	7.91%
23贵州交通MTN003	50.00	5373.58	5.68%
23信达地产MTN001	50.00	5276.11	5.58%
23豫航空港MTN004	50.00	5274.09	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16580.34	17.53%
企业债	13548.43	14.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.174	1.172	1.171	1.170	1.169
累计净值(元)	1.654	1.651	1.650	1.649	1.649

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