中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1732 0.0016(0.14%)

累计净值：1.6875

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
债券型名次	378	1281	1954	3978	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.42	9.13	-	86.05
债券型名次	3376	4880	2570	3016	295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
377	中加纯债一年A	0.14	0.24	0.75	1.07	0.68
378	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
379	中银国有企业债C	0.14	-0.51	1.22	2.30	1.10
380	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.16	-0.04	0.43	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1280	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
1281	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1282	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
1283	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66
1953	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
1954	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1955	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62
1956	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3977	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
3978	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
3979	中融盈泽中短债C	0.02	0.17	0.47	0.88	0.45
3980	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2587	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
2588	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
2589	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2590	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
3375	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58
3376	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
3377	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.87	5.86	0.00	-	8.43
3378	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
4879	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
4880	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
4881	中银证券汇远定期开放债券	1.55	3.42	5.42	10.13	10.86
4882	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	泰康稳健增利债券C	2.80	5.90	9.13	16.92	51.57
2569	兴业丰泰债券	1.99	4.87	9.13	19.44	34.47
2570	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
2571	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
2572	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	-	89.89
3015	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62
3016	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
3017	江信聚福	3.23	7.22	11.51	-	87.02
3018	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.99	12.30	-	53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	广发纯债债券A	2.54	6.44	12.24	22.13	86.34
294	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05
295	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
296	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
297	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1716	1.1722	1.1709	1.1708	1.1697
累计净值(元)	1.6859	1.6865	1.6852	1.6851	1.6840

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