中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1639 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.6782

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.34亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
债券型名次	5149	4212	5035	4886	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
债券型名次	2639	4166	2209	780	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82
5148	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
5149	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
5150	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
5151	中泰双利债券A	-0.17	-0.27	-0.40	0.20	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	银河领先债券C	0.10	-0.25	0.24	1.28	3.35
4211	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
4212	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4213	中信建投稳骏债券	0.16	-0.25	0.33	-0.53	0.07
4214	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5034	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
5035	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
5036	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
5037	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	-0.26	-0.10	-0.11	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
4885	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4886	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4887	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4888	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
4627	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
4628	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4629	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32
4630	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
2638	永赢迅利中高等级短债A	1.68	4.69	7.77	14.00	20.53
2639	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
2640	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
2641	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
4165	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4166	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
4167	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
4168	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2208	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
2209	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
2210	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
2211	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
779	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
780	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
781	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
782	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
285	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
286	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
287	长城积极增利债券C	14.76	20.10	16.20	7.28	84.52
288	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属分级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属分级基金的份额总额 795,658,894.07...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

查看全文[07-01]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1659	1.1675	1.1674	1.1668	1.1668
累计净值(元)	1.6802	1.6818	1.6817	1.6811	1.6811

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