我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.36 |
64.97 |
15.10 |
40.15 |
17.83 |
| 本期利润(万元) |
30.98 |
120.88 |
19.18 |
75.26 |
40.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.65 |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2091.65 |
2060.67 |
2034.23 |
1974.45 |
2362.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.41 |
0.00 |
73.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
375.06 |
5257.86 |
37.54 |
841.13 |
58.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
124421.49 |
128661.46 |
162402.73 |
74745.92 |
66762.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124421.49 |
128661.46 |
162402.73 |
74745.92 |
66762.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.44 |
58.78 |
60.47 |
33.36 |
29.39 |
| 应付托管费(万元) |
14.93 |
16.42 |
16.90 |
9.32 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
126079.81 |
139777.31 |
165000.85 |
116888.65 |
69622.86 |
| 负债合计(万元) |
33000.50 |
37347.67 |
60736.86 |
11062.41 |
18683.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
93079.31 |
102429.64 |
104263.98 |
105826.23 |
50939.55 |
| 未分配利润(万元) |
12077.44 |
11098.07 |
10580.07 |
13686.56 |
5112.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.98 |
45.02 |
83.26 |
33.69 |
6136.60 |
| 投资收益(万元) |
4874.68 |
2907.65 |
4187.01 |
1568.62 |
-1285.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2525.30 |
1581.01 |
76.64 |
573.55 |
980.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7510.96 |
4533.68 |
4346.92 |
2175.88 |
5831.55 |
| 管理人报酬(万元) |
672.04 |
356.15 |
543.80 |
178.87 |
596.81 |
| 托管费(万元) |
187.77 |
99.51 |
151.94 |
49.98 |
166.76 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
11.00 |
22.11 |
11.17 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
1695.60 |
959.06 |
1394.47 |
462.01 |
1900.93 |
| 利润总额(万元) |
5815.36 |
3574.62 |
2952.46 |
1713.87 |
3930.62 |
| 净利润(万元) |
5815.36 |
3574.62 |
2952.46 |
1713.87 |
3930.62 |
