我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256137.03 99.71%
银行存款和结算备付金 432.76 0.17%
其他资产 299.36 0.12%
资产总值:256869.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 60.00 6162.24 2.98%
22农发06 60.00 6134.02 2.96%
23华发集团MTN004 50.00 5257.21 2.54%
21青岛西海MTN002 50.00 5166.46 2.50%
22工行二级资本债03A 50.00 5166.60 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55785.43 26.94%
企业债 18434.26 8.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%