资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251542.58 99.46%
银行存款和结算备付金 1367.34 0.54%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:252910.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 100.00 9984.83 4.81%
24豫航空港MTN021 80.00 8379.75 4.03%
25科学广州MTN002 80.00 8158.22 3.93%
24胶州城投MTN002 80.00 8096.43 3.90%
24潍坊城建MTN005A 70.00 7084.79 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27117.75 13.05%
金融债券 23766.27 11.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%