中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3493

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
债券型名次	3727	2885	1255	3775	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
债券型名次	2817	2896	2092	1343	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01
3726	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3727	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3728	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3729	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.70	0.26	0.00
2884	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
2885	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
2886	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
2887	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	易方达丰华债券A	1.19	2.18	0.81	5.40	1.19
1254	永赢易弘债券	0.48	0.72	0.81	1.02	0.48
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
1256	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
1257	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3774	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
3775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3776	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
3777	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.51	0.37	0.01
3804	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01
3805	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3806	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3807	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.52	18.45
2816	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.51	6.61	11.36	18.55
2817	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
2818	中融盈泽中短债A	1.34	4.28	9.01	15.33	34.74
2819	中银稳汇短债债券C	1.34	4.27	7.29	12.82	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
2895	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.61	23.20
2896	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
2897	博远增益纯债债券C	-0.21	5.58	10.53	-	7.47
2898	富国长江经济带纯债债券	1.24	5.58	10.15	18.39	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46
2091	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2092	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
2093	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
2094	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.31	6.26	9.86	16.92	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.20	44.07
1342	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	17.20	15.83
1343	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
1344	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.20	34.95
1345	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	博时裕丰3个月定开债发起式	0.21	5.48	9.15	15.79	38.00
986	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.08	37.96
987	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
988	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.20	37.90
989	鑫元兴利定期开放债券	0.33	5.28	8.99	16.65	37.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	100.00	9984.83	4.81%
24豫航空港MTN021	80.00	8379.75	4.03%
25科学广州MTN002	80.00	8158.22	3.93%
24胶州城投MTN002	80.00	8096.43	3.90%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7084.79	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27117.75	13.05%
金融债券	23766.27	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1394	1.1393	1.1394	1.1397	1.1394
累计净值(元)	1.3492	1.3491	1.3492	1.3495	1.3492

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