中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1379 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3477

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
债券型名次	3423	3408	883	3563	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
债券型名次	1856	2914	1868	1355	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
3422	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
3423	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3424	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3425	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
3407	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
3408	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3409	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
3410	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	永赢裕益债券A	0.38	-0.41	0.66	-1.27	1.36
882	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
883	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
884	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
885	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
3562	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3563	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3564	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79
3565	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2492	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
2493	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
2494	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
2495	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1855	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53
1856	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1857	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
1858	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
2913	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2914	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
2915	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32
2916	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1867	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1868	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1869	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1870	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
1354	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1355	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
1357	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
968	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
969	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
970	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
971	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	100.00	9984.83	4.81%
24豫航空港MTN021	80.00	8379.75	4.03%
25科学广州MTN002	80.00	8158.22	3.93%
24胶州城投MTN002	80.00	8096.43	3.90%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7084.79	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27117.75	13.05%
金融债券	23766.27	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1377	1.1376	1.1374	1.1375	1.1376
累计净值(元)	1.3475	1.3474	1.3472	1.3473	1.3474

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