中加丰盈一年定期开放债券型发起式(003428)_最新动态

中加丰盈一年定期开放债券型发起式003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.123 0.003(0.25%)

累计净值：1.303

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.47亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.4 元

中加丰盈一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
债券型名次	637	3592	3161	2302	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
债券型名次	1600	1187	1190	736	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中航瑞智纯债A	0.25	0.31	2.08	3.54	2.38
636	中航瑞智纯债C	0.25	0.30	2.05	3.47	2.33
637	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
638	中信建投景润3个月定开债券C	0.25	0.60	1.29	2.07	1.23
639	中信证券债券优化C	0.25	0.77	3.92	3.71	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	浙商汇金中高等级三个月A	0.26	0.42	1.50	3.39	1.84
3591	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.42	1.09	2.26	1.22
3592	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
3593	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.06	0.42	0.96	1.72	1.13
3594	中融益海30天滚动持有短债A	0.09	0.42	0.97	1.88	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	永赢增益债券A	0.02	0.46	1.30	2.38	1.35
3160	招商金鸿债券A	0.06	0.56	1.30	2.45	1.50
3161	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
3162	中加优选中高等级债券A	0.06	0.48	1.30	2.62	1.55
3163	中金金元A	0.09	0.62	1.30	2.35	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	永赢丰利债券C	0.09	0.60	1.22	2.37	1.46
2301	招商信用添利债券(LOF)A	0.07	0.54	1.31	2.37	1.51
2302	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
2303	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.48	-1.02	-1.20	2.37	-1.73
2304	0-4地债	0.10	0.48	1.39	2.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	浙商惠丰定期	0.06	0.60	1.33	2.25	1.45
2595	浙商惠泉3个月定开C	0.14	0.74	1.45	2.16	1.45
2596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.25	0.42	1.30	2.37	1.45
2597	中金新璟3个月	0.02	0.60	1.45	2.31	1.45
2598	中信保诚惠泽	0.12	0.65	1.27	2.06	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银华华茂定期开放债券	4.27	7.47	11.71	-	26.48
1599	招商添润3个月定开债发起式C	4.27	7.35	12.10	-	13.15
1600	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
1601	中加颐信纯债债券A	4.27	6.49	10.39	17.42	22.31
1602	渤海汇金汇增利3个月定开	4.26	6.41	9.47	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	银华永盛债券	4.20	7.24	11.22	-	13.30
1186	招商招鸿6个月定开债发起式	4.65	7.24	11.68	-	26.42
1187	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
1188	中信建投景和中短债A	4.11	7.24	10.77	17.42	46.85
1189	博时富淳3个月定开债发起式	4.61	7.23	11.95	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	万家1-3年政策性金融债A	4.36	7.04	11.46	19.12	18.92
1189	招商添润3个月定开债发起式A	3.81	6.75	11.46	18.52	26.12
1190	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
1191	中信保诚嘉鸿债券A	3.47	6.45	11.46	-	14.08
1192	国寿安保尊诚纯债债券C	4.26	6.99	11.45	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华富收益增强债券A	0.15	2.89	8.34	19.08	198.09
735	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	19.07	22.61
736	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
737	国泰双利债券C	-1.61	1.91	10.84	19.06	110.56
738	银华纯债信用债券(LOF)	4.20	6.88	11.31	19.06	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中加丰盈一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	融通通祺债券A	4.06	6.31	10.51	18.90	32.46
878	建信睿享纯债债券A	4.24	6.18	10.66	19.31	32.43
879	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.07	32.42
880	永赢丰益债券	3.44	6.22	11.02	19.61	32.40
881	博时富祥纯债债券A	4.77	7.05	12.14	24.34	32.39

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19首钢MTN003	100.00	10389.45	5.07%
23附息国债26	100.00	10127.14	4.95%
22农发06	60.00	6076.92	2.97%
22交行二级资本债02A	60.00	6038.48	2.95%
22乌高新MTN001	50.00	5209.00	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45810.70	22.38%
企业债	18313.18	8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2021-03-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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标题：关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

关于系统维护临时暂停网上交易、微信交易服务的通知尊敬的客户：我公司将于2024年3月14日(周四)17:30-20:00进行系统维护。期间，您若使...

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标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股...

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12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知
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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.121	1.120	1.119	1.118	1.119
累计净值(元)	1.300	1.300	1.299	1.298	1.299

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