中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.1570 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3668

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
债券型名次	3180	2608	2528	2130	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
债券型名次	2362	2558	2416	1438	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3179	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.22	0.65	1.38	1.26
3180	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
3181	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.27	0.98	1.59	1.52
3182	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.19	0.78	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	浙商汇金短债E	0.07	0.23	0.55	0.88	0.85
2607	中海丰盈三个月定期开放债券	0.11	0.23	0.58	0.89	0.95
2608	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2609	中加恒泰定开债券A	0.12	0.23	0.83	1.54	1.45
2610	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	招商添泽纯债C	0.13	0.22	0.82	1.46	1.40
2527	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2528	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2529	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2530	中融聚明定期开放债券	0.08	0.20	0.82	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	永赢颐利债券	0.10	0.30	0.90	1.64	1.58
2129	招商添裕纯债C	0.14	0.24	0.91	1.64	1.53
2130	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2131	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54
2132	中加优悦一年定开债券	0.17	0.26	0.92	1.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	招商添福1年定开债	0.27	0.29	1.04	1.57	1.54
2182	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
2183	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2184	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54
2185	中金新元6个月定开债A	0.12	0.47	1.19	1.51	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	天弘兴益一年定开	1.95	10.95	15.66	24.43	24.37
2361	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
2363	中融聚优一年定开债券	1.95	5.21	9.41	-	15.02
2364	中泰青月中短债A	1.95	4.06	7.27	14.10	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	永赢瑞益债券	2.16	5.12	9.39	17.62	49.32
2557	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
2558	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
2559	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2560	鑫元富利定期开放	1.74	5.12	9.81	18.49	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	浦银安盛稳健丰利债券C	5.16	8.18	9.14	10.64	10.84
2415	亚洲美元债A(美元现汇)	4.81	8.28	9.14	-13.46	0.01
2416	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
2417	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.45	9.13	14.49	56.02
2418	永赢久利债券	0.43	4.81	9.13	15.88	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	平安合颖定开债	1.14	4.28	9.17	17.24	30.20
1437	招商添悦纯债A	1.45	5.13	9.01	17.24	30.73
1438	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
1439	华夏稳定双利债券A	2.17	3.60	9.40	17.22	34.34
1440	民生加银和鑫定开债券发起式	0.52	4.47	10.12	17.22	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国寿安保尊利增强回报债券A	12.94	18.74	17.14	16.64	40.16
991	建信睿享纯债债券A	2.38	4.99	9.38	16.33	40.13
992	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
993	鑫元常利定期开放	2.09	4.08	11.29	20.59	40.03
994	创金合信尊丰纯债	2.03	4.66	8.24	16.51	39.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8283.47	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	3.86%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7208.49	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6272.61	2.97%
25万州经开MTN004	60.00	6150.76	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22441.52	10.61%
金融债券	8167.05	3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1568	1.1564	1.1561	1.1558	1.1557
累计净值(元)	1.3666	1.3662	1.3659	1.3656	1.3655

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