中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3492

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
债券型名次	2703	3649	753	3497	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.66	10.15	-	37.90
债券型名次	2508	2863	1992	662	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94
2702	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
2703	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2704	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2705	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
3648	中海增强收益债券C	-0.17	0.08	0.25	2.24	5.05
3649	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
3650	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
3651	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
752	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
753	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
754	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
755	长城稳利纯债C	0.00	0.13	0.87	0.88	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3496	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3497	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
3498	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
3499	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.14	0.45	0.66	1.49
2411	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.18	0.83	0.34	1.49
2412	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2413	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49
2414	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29
2507	浙商聚盈纯债债券C	1.49	7.51	11.65	-	62.40
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
2509	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	-	29.43
2510	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
2862	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58
2863	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
2864	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	-	22.85
2865	长信稳恒债券A	1.70	5.65	8.81	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.94	7.11	10.15	-	11.16
1991	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
1992	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
1993	南方泽元	0.70	6.09	10.14	-	28.20
1994	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	6.51	10.14	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	江信添福A	1.49	4.28	7.63	-	27.78
661	江信添福C	1.18	3.65	6.67	-	28.25
662	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
663	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	-	49.49
664	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
973	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
975	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	-	37.89
976	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	-	37.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	100.00	9984.83	4.81%
24豫航空港MTN021	80.00	8379.75	4.03%
25科学广州MTN002	80.00	8158.22	3.93%
24胶州城投MTN002	80.00	8096.43	3.90%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7084.79	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27117.75	13.05%
金融债券	23766.27	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1395	1.1395	1.1393
累计净值(元)	1.3491	1.3491	1.3493	1.3493	1.3491

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