中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1457 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3555

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.96亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
债券型名次	3752	2639	2297	1760	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
债券型名次	1833	2902	2324	1206	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3751	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3752	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
3753	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3754	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2638	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2639	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2640	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
2641	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2296	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2297	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2298	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2299	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1759	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1760	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
1761	长信利鑫债券(LOF)C	-0.01	0.41	0.96	1.19	0.80
1762	淳厚益加债券A	0.02	1.35	2.76	1.19	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	永赢淳利债券	0.05	0.23	0.55	0.94	0.55
2397	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2399	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2400	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
1832	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
1833	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
1834	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
1835	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
2901	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
2902	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
2903	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45
2904	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
2323	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.36	67.42
2324	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
2325	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2326	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
1205	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86
1206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
1207	中金纯债A类	2.03	4.95	9.83	17.37	48.32
1208	东方红汇阳债券A	5.74	10.84	12.12	17.36	57.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	天弘信利债券C	1.76	5.50	11.39	19.70	38.71
992	博时裕昂纯债债券	3.52	7.22	11.86	18.20	38.68
993	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
994	长城稳固收益债券C	4.05	11.36	9.76	3.45	38.65
995	西部利得合享C	1.04	4.05	8.31	15.35	38.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8214.57	3.92%
24胶州城投MTN002	80.00	8148.91	3.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.84%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7143.89	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6214.69	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21307.21	10.16%
金融债券	8055.81	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份...

查看全文[07-18]
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1453	1.1452	1.1455	1.1456	1.1448
累计净值(元)	1.3551	1.3550	1.3553	1.3554	1.3546

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