中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1397 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3495

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
债券型名次	2794	2861	953	3631	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
债券型名次	2659	2924	1864	1064	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.25	0.55	-0.44	0.03
2793	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
2794	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
2795	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
2796	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.49	-0.05	0.04
2860	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
2861	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
2862	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2863	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
952	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
953	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
954	中欧稳宁9个月债券C	0.25	0.69	0.90	1.99	0.25
955	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
3630	招商添裕纯债D	0.05	0.33	0.71	0.19	0.05
3631	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
3632	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.20	0.55	0.19	-0.01
3633	中欧纯债(LOF)C	-0.01	0.02	0.52	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.25	0.55	-0.44	0.03
3173	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
3174	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
3175	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
3176	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2658	浙商汇金短债E	1.36	3.75	7.21	13.18	22.23
2659	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
2660	中泰稳固30天持有中短债C	1.36	4.48	8.28	-	8.51
2661	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.36	3.90	6.45	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	南方亨元A	0.96	5.61	8.79	16.63	24.38
2923	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
2924	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
2925	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
2926	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.73	5.60	9.10	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
1863	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.78	8.52	10.18	-51.74	-45.52
1864	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
1865	泓德裕康债券C	9.36	14.35	10.18	8.65	49.92
1866	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
1063	兴业天禧债券	0.86	5.74	10.19	17.33	34.51
1064	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
1065	英大纯债债券A	3.10	8.19	13.53	17.32	76.94
1066	浙商兴永三个月定期开放债券	1.10	6.32	10.21	17.31	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
979	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
981	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
982	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	100.00	9984.83	4.81%
24豫航空港MTN021	80.00	8379.75	4.03%
25科学广州MTN002	80.00	8158.22	3.93%
24胶州城投MTN002	80.00	8096.43	3.90%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7084.79	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27117.75	13.05%
金融债券	23766.27	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1394	1.1393	1.1393	1.1395	1.1395
累计净值(元)	1.3492	1.3491	1.3491	1.3493	1.3493

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