中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

公募上半年首尾业绩相差72% 金元顺安产业臻选跌38%垫底[2024-06-30]

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累计净值：1.312

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-10-26 每10份派现金 0.4 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
债券型名次	2161	2077	2409	2056	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
债券型名次	1760	1462	1105	987	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中海中短债债券	0.14	0.43	0.94	1.87	1.82
2160	中加博裕纯债债券	0.14	0.38	1.14	2.38	2.32
2161	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
2162	中欧盈和债券	0.14	0.44	1.24	2.18	2.14
2163	中融恒益纯债A	0.14	0.70	1.84	3.70	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	招商招享纯债A	0.09	0.44	1.07	1.46	1.42
2076	中航瑞明纯债C	0.11	0.44	1.50	2.77	2.69
2077	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
2078	中加颐慧定开债券A	0.13	0.44	1.06	2.08	1.75
2079	中欧盈和债券	0.14	0.44	1.24	2.18	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	招商招通纯债A	0.14	0.43	1.20	2.29	2.24
2408	招商招通纯债C	0.14	0.43	1.20	2.28	2.23
2409	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
2410	中加颐睿纯债债券C	0.17	0.45	1.20	2.47	2.41
2411	中银证券安业债券A	0.09	0.35	1.20	2.24	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	易方达丰华债券A	-0.24	-0.86	0.83	2.53	2.15
2055	招商添泽纯债C	0.10	0.41	1.30	2.53	2.46
2056	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
2057	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.46	1.19	2.53	2.48
2058	中加聚盈定开债券C	0.18	0.43	1.00	2.53	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	招商添福1年定开债	0.18	0.49	1.19	2.32	2.26
2463	招商招盛纯债C	0.10	0.36	1.09	2.33	2.26
2464	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.44	1.20	2.53	2.26
2465	中金金元A	0.09	0.39	1.25	2.32	2.26
2466	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.31	1.12	2.34	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	平安中债1-3年国开债指数A	4.06	6.92	0.00	-	8.78
1759	兴业安和6个月定开债券发起式	4.06	7.69	12.82	19.87	27.50
1760	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
1761	中银恒嘉60天滚动持有短债A	4.06	6.87	0.00	-	8.87
1762	中银证券安业债券C	4.06	5.15	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	天弘稳利定期开放A	6.09	7.12	15.14	23.62	80.50
1461	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
1462	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
1463	中欧中短债债券发起C	3.37	7.12	0.00	-	7.72
1464	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.99	7.11	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.43	7.48	11.61	-	15.01
1104	招商招乾3个月定开债发起式A	3.60	6.89	11.61	18.47	41.93
1105	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
1106	博时裕康纯债	5.04	8.67	11.60	18.91	31.35
1107	交银丰享收益债券A	4.40	7.28	11.60	20.07	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发聚利(LOF)C	7.35	7.78	7.88	19.06	19.80
986	万家1-3年政策性金融债A	3.95	7.38	11.50	19.06	19.87
987	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
988	博时裕安一年定开债发起式	3.20	6.26	10.72	19.05	34.87
989	平安惠金定开债A	4.35	7.54	13.67	19.05	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	交银丰晟收益债券A	5.00	7.58	12.29	21.11	33.48
878	兴业裕丰债券	4.73	8.33	12.61	20.24	33.47
879	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
880	天弘信利债券C	4.72	8.60	13.34	20.97	33.41
881	博时裕乾纯债C	6.55	9.97	13.55	20.01	33.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	60.00	6162.24	2.98%
22农发06	60.00	6134.02	2.96%
23华发集团MTN004	50.00	5257.21	2.54%
21青岛西海MTN002	50.00	5166.46	2.50%
22工行二级资本债03A	50.00	5166.60	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55785.43	26.94%
企业债	18434.26	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2021-03-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24
单位净值(元)	1.131	1.130	1.130	1.128	1.127
累计净值(元)	1.311	1.310	1.309	1.308	1.307

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