财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.18 |
3394.59 |
1349.52 |
7018.79 |
1682.69 |
| 本期利润(万元) |
-1073.97 |
2340.87 |
-243.98 |
8329.85 |
-155.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23946.54 |
0.00 |
22391.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207799.49 |
208873.46 |
208128.40 |
208372.39 |
208214.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.22 |
62.35 |
102.21 |
124.78 |
51.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
290375.00 |
247068.44 |
274795.66 |
266350.03 |
293461.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
290375.00 |
247068.44 |
274795.66 |
266350.03 |
293461.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.79 |
52.73 |
51.14 |
51.97 |
53.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.26 |
17.58 |
17.05 |
17.32 |
17.72 |
| 资产总计(万元) |
291691.91 |
247778.29 |
275098.04 |
266774.62 |
293581.34 |
| 负债合计(万元) |
82818.45 |
39405.91 |
66727.85 |
62038.98 |
77739.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
208873.46 |
208372.39 |
208370.19 |
204735.64 |
215841.75 |
| 未分配利润(万元) |
24893.00 |
24391.93 |
24389.76 |
19854.86 |
30961.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
9.57 |
4.17 |
6.92 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
4326.32 |
9072.32 |
4189.70 |
8837.10 |
4692.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1053.73 |
1311.06 |
1556.41 |
2189.60 |
1637.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3274.95 |
10392.95 |
5750.28 |
11033.62 |
6333.48 |
| 管理人报酬(万元) |
310.64 |
622.78 |
308.64 |
640.34 |
317.41 |
| 托管费(万元) |
103.55 |
207.59 |
102.88 |
213.45 |
105.80 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
934.08 |
2063.10 |
1102.21 |
2171.73 |
970.96 |
| 利润总额(万元) |
2340.87 |
8329.85 |
4648.07 |
8861.89 |
5362.52 |
| 净利润(万元) |
2340.87 |
8329.85 |
4648.07 |
8861.89 |
5362.52 |
