我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 774411.90 98.66%
银行存款和结算备付金 166.21 0.02%
其他资产 10335.41 1.32%
资产总值:784913.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 61924.92 8.78%
22民生银行01 500.00 51762.76 7.34%
22南京银行01 500.00 50419.81 7.15%
22浙商银行小微债01 500.00 50391.34 7.14%
22宁波银行03 480.00 49363.02 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 678560.07 96.16%
企业债 55812.38 7.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%