资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 833012.90 99.63%
银行存款和结算备付金 3090.99 0.37%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:836104.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 960.00 94210.72 13.48%
23农行二级资本债01A 340.00 35818.55 5.12%
24徽商银行01 220.00 22330.24 3.19%
25中誉至诚5优先 215.00 21531.16 3.08%
24中行TLAC非资本债01A 210.00 21310.97 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 482011.11 68.96%
企业债 126779.12 18.14%
国家债券 94210.72 13.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%