财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.91 |
56.54 |
85.57 |
631.59 |
139.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
923363.52 |
733572.62 |
894153.91 |
894852.26 |
874560.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
861277.68 |
699627.87 |
894153.91 |
894341.92 |
871511.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.44 |
179.18 |
173.47 |
179.37 |
174.01 |
| 应付托管费(万元) |
57.48 |
59.73 |
57.82 |
59.79 |
58.00 |
| 资产总计(万元) |
926799.60 |
733637.92 |
894240.28 |
895483.85 |
874700.82 |
| 负债合计(万元) |
226804.94 |
30970.92 |
189520.65 |
190936.70 |
170619.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
699994.65 |
702667.00 |
704719.63 |
704547.15 |
704080.90 |
| 未分配利润(万元) |
90822.12 |
93494.47 |
95547.10 |
95374.61 |
94908.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.55 |
98.49 |
82.67 |
91.13 |
9.27 |
| 投资收益(万元) |
11136.47 |
25951.43 |
12386.30 |
30123.38 |
16006.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3001.55 |
1575.65 |
1725.06 |
1818.71 |
4880.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8143.48 |
27625.57 |
14194.03 |
32033.22 |
20896.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1042.26 |
2111.26 |
1051.53 |
2110.11 |
1044.56 |
| 托管费(万元) |
347.42 |
703.75 |
350.51 |
703.37 |
348.19 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
26.96 |
13.32 |
25.91 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
2896.58 |
4529.64 |
1838.10 |
5308.45 |
3166.33 |
| 利润总额(万元) |
5246.89 |
23095.93 |
12355.93 |
26724.76 |
17730.10 |
| 净利润(万元) |
5246.89 |
23095.93 |
12355.93 |
26724.76 |
17730.10 |
