中加颐慧定开债券C(005337)_最新动态

中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4884	5330	5346	5310	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5363	5460	5458	3100	5447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4883	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4884	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4885	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4886	中欧颐利债券A	0.00	1.27	2.16	2.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5345	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5346	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5347	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5348	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5309	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5386	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5387	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5388	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5389	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5363	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5365	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5460	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中金恒新90天持有债券发起	6.69	8.67	0.00	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
3099	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59
3100	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3101	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3102	鹏扬淳优债券	2.21	6.26	11.91	-	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	36122.42	5.16%
25中誉至诚5优先	215.00	21610.65	3.09%
24江苏金租小微债01	200.00	20415.92	2.92%
24京城投MTN008	180.00	18068.04	2.58%
21信地01	172.00	17568.55	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235297.76	33.64%
企业债	187326.73	26.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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