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中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4030	4991	5175	4185	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5001	5461	5453	3025	5444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00
4029	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
4030	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4032	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4990	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4991	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4992	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4993	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5174	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5176	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5177	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4184	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4185	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4186	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4187	中融恒裕纯债A	-0.04	0.13	0.43	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00
4056	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
4057	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4058	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4059	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5000	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5001	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5002	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5003	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5461	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中加恒泰定开债券C	2.08	3.88	0.00	-	3.16
5452	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5453	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中金恒新90天持有债券发起	5.81	8.11	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42
3024	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	-	33.32
3025	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3026	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3027	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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