中加颐慧定开债券C(005337)_最新动态

中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4477	2422	4930	4561	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5319	5463	5440	3396	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4476	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4477	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4478	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4479	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
2422	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2423	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2424	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
4929	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4932	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4560	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4561	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4562	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4563	中泰双利债券C	-0.17	-0.30	-0.50	0.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4969	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4972	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5318	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88
5319	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5320	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5321	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5462	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88
5439	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
5440	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
3395	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
3396	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3397	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3398	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	960.00	94210.72	13.48%
23农行二级资本债01A	340.00	35818.55	5.12%
24徽商银行01	220.00	22330.24	3.19%
25中誉至诚5优先	215.00	21531.16	3.08%
24中行TLAC非资本债01A	210.00	21310.97	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	482011.11	68.96%
企业债	126779.12	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-13	2025-11-07
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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